有価証券報告書-第26期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 31,191 | 50,539 | |||||||||
| 減価償却費 | 143,472 | 99,001 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △173 | 5,575 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △61 | △319 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △44,652 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 45,556 | △1,192 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △901 | △686 | |||||||||
| 支払利息 | 13,722 | 10,267 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △10,307 | △5,960 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △18,748 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 38,288 | △30,870 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △136,922 | 89,801 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 2,512 | 4,635 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 137,680 | 158,400 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,885 | △1,654 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △288 | 953 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △5,269 | 5,269 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,941 | 12,481 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | - | △5,614 | |||||||||
| その他 | △322 | △2,535 | |||||||||
| 小計 | 181,950 | 388,091 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 901 | 687 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13,443 | △9,876 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,820 | △13,049 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165,588 | 365,852 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △7 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △98,664 | △140,834 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 40,000 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △98 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,019 | 749 | |||||||||
| その他の支出 | △3,750 | △3,418 | |||||||||
| その他の収入 | 2,935 | 2,604 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △58,563 | △140,907 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 40,000 | 10,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △132,802 | △113,738 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △14,328 | △14,725 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △30,076 | △22,544 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △10,520 | △12,015 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △1,123 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △147,728 | △154,146 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △40,704 | 70,797 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 348,964 | 308,259 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 308,259 | ※1 379,057 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
