有価証券報告書-第28期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 48,285 | 66,318 | |||||||||
| 減価償却費 | 86,939 | 109,307 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,496 | △57 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 311 | 25 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △9,693 | 17 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △836 | △824 | |||||||||
| 支払利息 | 7,870 | 7,110 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,771 | △15,170 | |||||||||
| 会員権評価損 | - | 3,164 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △28,379 | 24,890 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △346,372 | △36,700 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △110 | 110 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 280,380 | △3,229 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,250 | 2,326 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △242 | 277 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △22,325 | 22,325 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △23,622 | 29,264 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 5,614 | - | |||||||||
| その他 | 9,593 | △1,752 | |||||||||
| 小計 | 1,393 | 207,402 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 836 | 825 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,832 | △7,162 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △22,917 | △8,286 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △28,520 | 192,779 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △12 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △78,726 | △99,698 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,793 | - | |||||||||
| その他の支出 | △3,325 | △3,119 | |||||||||
| その他の収入 | 4,861 | 1,522 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △74,403 | △101,308 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 50,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △68,848 | △46,288 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △2,877 | △2,942 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △18,965 | △30,470 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △12,023 | △12,723 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △5,575 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △58,289 | 7,575 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △161,214 | 99,046 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 379,057 | 217,843 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 217,843 | ※1 316,889 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
