有価証券報告書-第34期(2023/01/01-2023/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 177,468 | 219,653 |
| 減価償却費 | 261,224 | 301,285 |
| のれん償却額 | 5,477 | 5,477 |
| 減損損失 | - | 36,972 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 377 | △455 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △24 | 32 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,941 | 598 |
| 固定資産除却損 | 480 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,373 | △1,624 |
| 支払利息 | 10,087 | 9,966 |
| 補助金収入 | △7,289 | △66,480 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △108,542 | 50,068 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △640,637 | △911,615 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 117 | 1,200 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 175,926 | 364,183 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △466 | 2,342 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,007 | 355 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △50,549 | 48,579 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △37,226 | 10,275 |
| その他 | 12,535 | △3,710 |
| 小計 | △203,349 | 67,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,373 | 1,624 |
| 利息の支払額 | △10,156 | △9,924 |
| 補助金の受取額 | 7,289 | 66,480 |
| 法人税等の支払額 | △37,817 | △85,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △242,659 | 39,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △1 |
| 固定資産の取得による支出 | △362,771 | △247,586 |
| 貸付けによる支出 | △691 | △425 |
| 貸付金の回収による収入 | 525 | 820 |
| その他の支出 | △2,562 | △2,293 |
| その他の収入 | 2,126 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △363,374 | △249,485 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 550,000 | 450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △53,939 | △197,700 |
| リース債務の返済による支出 | △64,956 | △48,283 |
| 配当金の支払額 | △11,916 | △15,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 569,188 | 188,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △36,845 | △21,470 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 550,605 | 513,759 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 513,759 | ※1 492,289 |
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