訂正有価証券報告書-第31期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 87,262 | 45,984 |
| 減価償却費 | 151,667 | 185,582 |
| のれん償却額 | - | 1,369 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △972 | 60 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 104 | △1,406 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,109 | △4,573 |
| 固定資産除却損 | 2,119 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,474 | △975 |
| 支払利息 | 5,943 | 7,716 |
| 社債発行費 | - | 5,770 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △4,468 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △38,202 | - |
| 補助金収入 | △2,445 | △17,358 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 161,606 | △27,837 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 45,540 | △190,510 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △10,249 | △8,449 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △287,354 | 502,879 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △7,831 | 7,710 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 707 | 7 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 10,347 | △2,276 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 24,996 | △20,414 |
| その他 | 6,501 | △2,712 |
| 小計 | 138,909 | 480,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,476 | 975 |
| 利息の支払額 | △6,050 | △6,758 |
| 補助金の受取額 | 2,445 | 17,358 |
| 法人税等の支払額 | △5,910 | △59,517 |
| 法人税等の還付額 | 12,450 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,321 | 432,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △272,527 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 137,700 | - |
| 固定資産の取得による支出 | △85,242 | △600,842 |
| 貸付けによる支出 | △583 | △784 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 269 |
| その他の支出 | △4,064 | △2,422 |
| その他の収入 | 818 | 5,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60,629 | △871,061 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 42,000 | △250,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 580,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △672 |
| 割賦債務の返済による支出 | △2,214 | △1,408 |
| リース債務の返済による支出 | △56,009 | △52,614 |
| 社債の発行による収入 | - | 238,652 |
| 配当金の支払額 | △11,937 | △11,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △28,161 | 501,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 181,790 | 63,558 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 162,753 | 344,543 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 344,543 | ※1 408,101 |
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