有価証券報告書-第33期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 98,684 | 177,468 |
| 減価償却費 | 220,515 | 261,224 |
| のれん償却額 | 5,477 | 5,477 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △60 | 377 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △86 | △24 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 694 | △1,941 |
| 固定資産除却損 | 0 | 480 |
| 受取利息及び受取配当金 | △997 | △1,373 |
| 支払利息 | 10,304 | 10,087 |
| 補助金収入 | △8,663 | △7,289 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 53,155 | △108,542 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 24,451 | △640,637 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 18,204 | 117 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △96,839 | 175,926 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △86 | △466 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 6,151 | 1,007 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △15,035 | △50,549 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 48,531 | △37,226 |
| その他 | △4,009 | 12,535 |
| 小計 | 360,389 | △203,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 997 | 1,373 |
| 利息の支払額 | △10,283 | △10,156 |
| 補助金の受取額 | 8,663 | 7,289 |
| 法人税等の支払額 | △14,177 | △37,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,589 | △242,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 固定資産の取得による支出 | △261,495 | △362,771 |
| 貸付けによる支出 | △329 | △691 |
| 貸付金の回収による収入 | 328 | 525 |
| その他の支出 | △4,250 | △2,562 |
| その他の収入 | 590 | 2,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △265,157 | △363,374 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 150,000 | 550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △92,688 | △53,939 |
| リース債務の返済による支出 | △73,279 | △64,956 |
| 配当金の支払額 | △11,961 | △11,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62,071 | 569,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 142,503 | △36,845 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 408,101 | 550,605 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 550,605 | ※1 513,759 |
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