有価証券報告書-第35期(2024/01/01-2024/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 219,653 | 370,451 |
| 減価償却費 | 301,285 | 325,322 |
| のれん償却額 | 5,477 | - |
| 減損損失 | 36,972 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △455 | 274 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 32 | △62 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 598 | △9,347 |
| 固定資産除却損 | 26 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,624 | △2,222 |
| 支払利息 | 9,966 | 11,288 |
| 補助金収入 | △66,480 | - |
| 受取補償金 | - | △57,811 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 50,068 | 16,392 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △911,615 | △159,119 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,200 | 172 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 364,183 | △80,013 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,342 | 2,595 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 355 | 738 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 48,579 | 22,884 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,275 | 71,303 |
| その他 | △3,710 | 2,358 |
| 小計 | 67,130 | 515,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,624 | 2,222 |
| 利息の支払額 | △9,924 | △11,664 |
| 補助金の受取額 | 66,480 | - |
| 補償金の受取額 | - | 57,811 |
| 法人税等の支払額 | △85,647 | △79,557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,663 | 484,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 |
| 固定資産の取得による支出 | △247,586 | △148,269 |
| 貸付けによる支出 | △425 | △523 |
| 貸付金の回収による収入 | 820 | 349 |
| その他の支出 | △2,293 | △1,931 |
| その他の収入 | - | 5,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △249,485 | △145,181 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 450,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △197,700 | △257,700 |
| リース債務の返済による支出 | △48,283 | △47,782 |
| 配当金の支払額 | △15,664 | △20,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 188,352 | △245,786 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △21,470 | 93,047 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 513,759 | 492,289 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 492,289 | ※1 585,337 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
