訂正有価証券報告書-第52期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 15,759 | 17,211 |
| 受取手形 | 0 | - |
| 売掛金 | ※1 2,880 | ※1 3,086 |
| 商品 | 1,319 | 1,378 |
| 貯蔵品 | 1,356 | 1,185 |
| 前払費用 | 608 | 646 |
| その他 | ※1 201 | ※1 215 |
| 貸倒引当金 | △1 | △7 |
| 流動資産合計 | 22,125 | 23,716 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,923 | 5,003 |
| 構築物 | 49 | 73 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 319 | 322 |
| 土地 | 3,453 | 3,453 |
| リース資産 | 69 | 23 |
| 建設仮勘定 | - | 95 |
| 有形固定資産合計 | 8,816 | 8,972 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 740 | 619 |
| リース資産 | 15 | 11 |
| その他 | 77 | 106 |
| 無形固定資産合計 | 833 | 737 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,064 | 2,056 |
| 関係会社株式 | 937 | 1,133 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | ※1 297 | ※1 339 |
| 長期前払費用 | 9 | 4 |
| 繰延税金資産 | 2,725 | 2,997 |
| 敷金及び保証金 | 2,345 | 2,335 |
| 会員権 | 90 | 90 |
| 貸倒引当金 | △189 | △211 |
| 投資その他の資産合計 | 8,281 | 8,747 |
| 固定資産合計 | 17,931 | 18,457 |
| 資産合計 | 40,056 | 42,174 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 172 | ※1 258 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 400 | 398 |
| リース債務 | 19 | 7 |
| 未払金 | ※1 2,397 | ※1 2,352 |
| 未払費用 | 615 | 539 |
| 未払法人税等 | 148 | 1,176 |
| 未払消費税等 | 121 | 244 |
| 前受金 | 4,144 | 4,279 |
| 預り金 | 161 | 230 |
| 賞与引当金 | 845 | 878 |
| 役員賞与引当金 | 110 | 132 |
| 商品保証引当金 | 39 | 35 |
| ポイント引当金 | 93 | 93 |
| その他 | 11 | 13 |
| 流動負債合計 | 9,282 | 10,642 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 398 | - |
| リース債務 | 7 | - |
| 退職給付引当金 | 3,316 | 3,543 |
| 資産除去債務 | 1,332 | 1,400 |
| その他 | 1,863 | 1,871 |
| 固定負債合計 | 6,918 | 6,814 |
| 負債合計 | 16,200 | 17,457 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,667 | 3,667 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,554 | 3,554 |
| その他資本剰余金 | 3 | 3 |
| 資本剰余金合計 | 3,557 | 3,557 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 88 | 88 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 3,000 | 3,000 |
| 繰越利益剰余金 | 14,301 | 15,262 |
| 利益剰余金合計 | 17,389 | 18,351 |
| 自己株式 | △821 | △960 |
| 株主資本合計 | 23,793 | 24,616 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1 | 1 |
| 評価・換算差額等合計 | 1 | 1 |
| 新株予約権 | 61 | 99 |
| 純資産合計 | 23,856 | 24,716 |
| 負債純資産合計 | 40,056 | 42,174 |
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