訂正有価証券報告書-第50期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,063,846 | 14,592,876 |
| 売掛金 | ※1 2,975,358 | ※1 2,767,954 |
| 有価証券 | 2,021,488 | - |
| 商品 | 1,874,045 | 1,632,469 |
| 貯蔵品 | 1,637,241 | 1,499,665 |
| 前払費用 | 680,422 | 665,060 |
| 繰延税金資産 | 501,897 | 550,083 |
| その他 | ※1 409,829 | ※1 167,116 |
| 貸倒引当金 | △306,266 | △1,685 |
| 流動資産合計 | 22,857,862 | 21,873,541 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,905,773 | 5,289,078 |
| 構築物 | 39,658 | 31,316 |
| 機械及び装置 | 739 | 641 |
| 車両運搬具 | 18 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 318,563 | 267,072 |
| 土地 | 3,453,428 | 3,453,428 |
| リース資産 | 231,938 | 153,806 |
| 建設仮勘定 | - | 39,852 |
| 有形固定資産合計 | 9,950,120 | 9,235,195 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 550,860 | 670,463 |
| リース資産 | 27,751 | 33,021 |
| その他 | 112,459 | 149,427 |
| 無形固定資産合計 | 691,070 | 852,911 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 353,081 | 2,310,245 |
| 関係会社株式 | 1,712,173 | 1,410,559 |
| 出資金 | 830 | 780 |
| 長期貸付金 | ※1 1,435,556 | ※1 1,637,439 |
| 長期前払費用 | 8,382 | 7,996 |
| 繰延税金資産 | 1,202,868 | 1,981,892 |
| 敷金及び保証金 | 2,302,608 | 2,324,710 |
| 会員権 | 90,980 | 90,980 |
| 貸倒引当金 | △254,881 | △512,081 |
| 投資その他の資産合計 | 6,851,599 | 9,252,522 |
| 固定資産合計 | 17,492,791 | 19,340,629 |
| 資産合計 | 40,350,653 | 41,214,171 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 302,074 | ※1 224,712 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 400,320 | 400,320 |
| リース債務 | 38,953 | 22,670 |
| 未払金 | ※1 1,870,887 | ※1 1,823,040 |
| 未払費用 | 623,944 | ※1 519,955 |
| 未払法人税等 | 665,279 | 732,438 |
| 未払消費税等 | 390,640 | 269,551 |
| 前受金 | 4,182,914 | 4,217,380 |
| 預り金 | 166,444 | 160,479 |
| 賞与引当金 | 815,783 | 980,701 |
| 役員賞与引当金 | 150,000 | 113,000 |
| 商品保証引当金 | 46,231 | 44,800 |
| ポイント引当金 | 81,868 | 92,816 |
| その他 | 10,585 | 11,216 |
| 流動負債合計 | 9,745,926 | 9,613,084 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,199,360 | 799,040 |
| リース債務 | 2,872 | 20,276 |
| 退職給付引当金 | 2,760,894 | 3,039,829 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,283,252 | 1,664,131 |
| 資産除去債務 | 1,217,011 | 1,265,360 |
| その他 | 116,723 | 167,515 |
| 固定負債合計 | 6,580,114 | 6,956,153 |
| 負債合計 | 16,326,041 | 16,569,238 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,667,245 | 3,667,245 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,554,745 | 3,554,745 |
| その他資本剰余金 | 1,680 | 2,931 |
| 資本剰余金合計 | 3,556,426 | 3,557,676 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 88,300 | 88,300 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 14,180,035 | 14,812,055 |
| 利益剰余金合計 | 17,268,335 | 17,900,355 |
| 自己株式 | △502,610 | △494,900 |
| 株主資本合計 | 23,989,397 | 24,630,377 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,644 | △10,184 |
| 評価・換算差額等合計 | 3,644 | △10,184 |
| 新株予約権 | 31,570 | 24,740 |
| 純資産合計 | 24,024,612 | 24,644,933 |
| 負債純資産合計 | 40,350,653 | 41,214,171 |