訂正有価証券報告書-第47期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2017/10/13 10:52
【資料】
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【項目】
111項目
①【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度
(平成25年3月31日)
当事業年度
(平成26年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金12,366,76413,627,660
売掛金※1 3,837,275※1 4,950,787
有価証券2,018,7942,019,818
商品976,6061,491,115
貯蔵品881,813913,689
前払費用469,395717,382
繰延税金資産563,421595,918
その他※1 358,042※1 398,715
貸倒引当金△201,847△243,765
流動資産合計21,270,26724,471,321
固定資産
有形固定資産
建物3,296,3263,665,657
構築物55,83446,397
機械及び装置1,162992
車両運搬具9867
工具、器具及び備品193,687235,306
土地1,973,5181,973,518
リース資産88,711419,804
有形固定資産合計5,609,3396,341,743
無形固定資産
ソフトウエア293,791299,302
リース資産17,40765,902
その他78,16278,162
無形固定資産合計389,361443,367

(単位:千円)
前事業年度
(平成25年3月31日)
当事業年度
(平成26年3月31日)
投資その他の資産
投資有価証券794,047843,541
関係会社株式1,387,9231,976,215
出資金870870
長期貸付金13,11011,768
長期前払費用4,4236,186
繰延税金資産1,107,6001,261,658
敷金及び保証金2,199,2582,345,435
会員権90,98090,980
貸倒引当金△60,188△63,527
投資その他の資産合計5,538,0256,473,129
固定資産合計11,536,72613,258,240
資産合計32,806,99337,729,562
負債の部
流動負債
買掛金※1 296,120※1 322,514
リース債務52,836232,371
未払金※1 2,127,209※1 1,971,440
未払費用667,158746,315
未払法人税等1,227,4621,551,276
未払消費税等193,396168,207
前受金4,709,7764,778,800
預り金139,748150,133
賞与引当金776,310905,878
役員賞与引当金150,000150,000
商品保証引当金34,11931,206
ポイント引当金62,29667,760
その他13,50112,016
流動負債合計10,449,93711,087,921
固定負債
リース債務56,152211,737
退職給付引当金2,051,0692,301,482
役員退職慰労引当金1,150,3951,202,065
資産除去債務1,001,4311,067,620
その他48,56669,645
固定負債合計4,307,6154,852,550
負債合計14,757,55215,940,472

(単位:千円)
前事業年度
(平成25年3月31日)
当事業年度
(平成26年3月31日)
純資産の部
株主資本
資本金3,001,0953,662,925
資本剰余金
資本準備金2,888,5953,550,425
その他資本剰余金-21
資本剰余金合計2,888,5953,550,447
利益剰余金
利益準備金88,30088,300
その他利益剰余金
別途積立金3,000,0003,000,000
繰越利益剰余金9,578,21611,964,152
利益剰余金合計12,666,51615,052,452
自己株式△531,453△531,433
株主資本合計18,024,75221,734,392
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金3,0303,329
評価・換算差額等合計3,0303,329
新株予約権21,65851,368
純資産合計18,049,44021,789,090
負債純資産合計32,806,99337,729,562