訂正有価証券報告書-第47期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,366,764 | 13,627,660 |
| 売掛金 | ※1 3,837,275 | ※1 4,950,787 |
| 有価証券 | 2,018,794 | 2,019,818 |
| 商品 | 976,606 | 1,491,115 |
| 貯蔵品 | 881,813 | 913,689 |
| 前払費用 | 469,395 | 717,382 |
| 繰延税金資産 | 563,421 | 595,918 |
| その他 | ※1 358,042 | ※1 398,715 |
| 貸倒引当金 | △201,847 | △243,765 |
| 流動資産合計 | 21,270,267 | 24,471,321 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,296,326 | 3,665,657 |
| 構築物 | 55,834 | 46,397 |
| 機械及び装置 | 1,162 | 992 |
| 車両運搬具 | 98 | 67 |
| 工具、器具及び備品 | 193,687 | 235,306 |
| 土地 | 1,973,518 | 1,973,518 |
| リース資産 | 88,711 | 419,804 |
| 有形固定資産合計 | 5,609,339 | 6,341,743 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 293,791 | 299,302 |
| リース資産 | 17,407 | 65,902 |
| その他 | 78,162 | 78,162 |
| 無形固定資産合計 | 389,361 | 443,367 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 794,047 | 843,541 |
| 関係会社株式 | 1,387,923 | 1,976,215 |
| 出資金 | 870 | 870 |
| 長期貸付金 | 13,110 | 11,768 |
| 長期前払費用 | 4,423 | 6,186 |
| 繰延税金資産 | 1,107,600 | 1,261,658 |
| 敷金及び保証金 | 2,199,258 | 2,345,435 |
| 会員権 | 90,980 | 90,980 |
| 貸倒引当金 | △60,188 | △63,527 |
| 投資その他の資産合計 | 5,538,025 | 6,473,129 |
| 固定資産合計 | 11,536,726 | 13,258,240 |
| 資産合計 | 32,806,993 | 37,729,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 296,120 | ※1 322,514 |
| リース債務 | 52,836 | 232,371 |
| 未払金 | ※1 2,127,209 | ※1 1,971,440 |
| 未払費用 | 667,158 | 746,315 |
| 未払法人税等 | 1,227,462 | 1,551,276 |
| 未払消費税等 | 193,396 | 168,207 |
| 前受金 | 4,709,776 | 4,778,800 |
| 預り金 | 139,748 | 150,133 |
| 賞与引当金 | 776,310 | 905,878 |
| 役員賞与引当金 | 150,000 | 150,000 |
| 商品保証引当金 | 34,119 | 31,206 |
| ポイント引当金 | 62,296 | 67,760 |
| その他 | 13,501 | 12,016 |
| 流動負債合計 | 10,449,937 | 11,087,921 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 56,152 | 211,737 |
| 退職給付引当金 | 2,051,069 | 2,301,482 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,150,395 | 1,202,065 |
| 資産除去債務 | 1,001,431 | 1,067,620 |
| その他 | 48,566 | 69,645 |
| 固定負債合計 | 4,307,615 | 4,852,550 |
| 負債合計 | 14,757,552 | 15,940,472 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,001,095 | 3,662,925 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,888,595 | 3,550,425 |
| その他資本剰余金 | - | 21 |
| 資本剰余金合計 | 2,888,595 | 3,550,447 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 88,300 | 88,300 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 9,578,216 | 11,964,152 |
| 利益剰余金合計 | 12,666,516 | 15,052,452 |
| 自己株式 | △531,453 | △531,433 |
| 株主資本合計 | 18,024,752 | 21,734,392 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,030 | 3,329 |
| 評価・換算差額等合計 | 3,030 | 3,329 |
| 新株予約権 | 21,658 | 51,368 |
| 純資産合計 | 18,049,440 | 21,789,090 |
| 負債純資産合計 | 32,806,993 | 37,729,562 |
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