訂正有価証券報告書-第49期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,040,627 | 13,063,846 |
| 売掛金 | ※1 3,816,876 | ※1 2,975,358 |
| 有価証券 | 2,020,739 | 2,021,488 |
| 商品 | 1,865,772 | 1,874,045 |
| 貯蔵品 | 1,203,369 | 1,637,241 |
| 前払費用 | 725,522 | 680,422 |
| 繰延税金資産 | 560,357 | 501,897 |
| その他 | ※1 631,151 | ※1 409,829 |
| 貸倒引当金 | △291,125 | △306,266 |
| 流動資産合計 | 23,573,290 | 22,857,862 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,786,678 | 5,905,773 |
| 構築物 | 42,295 | 39,658 |
| 機械及び装置 | 854 | 739 |
| 車両運搬具 | 36 | 18 |
| 工具、器具及び備品 | 321,454 | 318,563 |
| 土地 | 3,453,428 | 3,453,428 |
| リース資産 | 335,346 | 231,938 |
| 有形固定資産合計 | 9,940,094 | 9,950,120 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 357,362 | 550,860 |
| リース資産 | 45,813 | 27,751 |
| その他 | 82,529 | 112,459 |
| 無形固定資産合計 | 485,705 | 691,070 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 382,123 | 353,081 |
| 関係会社株式 | 1,852,104 | 1,712,173 |
| 出資金 | 830 | 830 |
| 長期貸付金 | ※1 1,128,178 | ※1 1,435,556 |
| 長期前払費用 | 6,003 | 8,382 |
| 繰延税金資産 | 1,187,271 | 1,202,868 |
| 敷金及び保証金 | 2,287,328 | 2,302,608 |
| 会員権 | 90,980 | 90,980 |
| 貸倒引当金 | △62,888 | △254,881 |
| 投資その他の資産合計 | 6,871,930 | 6,851,599 |
| 固定資産合計 | 17,297,731 | 17,492,791 |
| 資産合計 | 40,871,022 | 40,350,653 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 445,956 | ※1 302,074 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 400,320 | 400,320 |
| リース債務 | 190,020 | 38,953 |
| 未払金 | ※1 1,756,014 | ※1 1,870,887 |
| 未払費用 | ※1 874,182 | 623,944 |
| 未払法人税等 | 1,129,551 | 665,279 |
| 未払消費税等 | 552,832 | 390,640 |
| 前受金 | 4,545,622 | 4,182,914 |
| 預り金 | 175,589 | 166,444 |
| 賞与引当金 | 815,783 | 815,783 |
| 役員賞与引当金 | 150,000 | 150,000 |
| 商品保証引当金 | 31,575 | 46,231 |
| ポイント引当金 | 65,686 | 81,868 |
| その他 | 10,482 | 10,585 |
| 流動負債合計 | 11,143,620 | 9,745,926 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,599,680 | 1,199,360 |
| リース債務 | 41,826 | 2,872 |
| 退職給付引当金 | 2,461,482 | 2,760,894 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,232,609 | 1,283,252 |
| 資産除去債務 | 1,144,288 | 1,217,011 |
| その他 | 100,927 | 116,723 |
| 固定負債合計 | 6,580,813 | 6,580,114 |
| 負債合計 | 17,724,434 | 16,326,041 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,663,375 | 3,667,245 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,550,875 | 3,554,745 |
| その他資本剰余金 | 1,144 | 1,680 |
| 資本剰余金合計 | 3,552,020 | 3,556,426 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 88,300 | 88,300 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 13,301,077 | 14,180,035 |
| 利益剰余金合計 | 16,389,377 | 17,268,335 |
| 自己株式 | △512,178 | △502,610 |
| 株主資本合計 | 23,092,595 | 23,989,397 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 12,342 | 3,644 |
| 評価・換算差額等合計 | 12,342 | 3,644 |
| 新株予約権 | 41,650 | 31,570 |
| 純資産合計 | 23,146,588 | 24,024,612 |
| 負債純資産合計 | 40,871,022 | 40,350,653 |
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