有価証券報告書-第51期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 14,592 | 15,759 |
| 受取手形 | - | 0 |
| 売掛金 | ※1 2,767 | ※1 2,880 |
| 商品 | 1,632 | 1,319 |
| 貯蔵品 | 1,499 | 1,356 |
| 前払費用 | 665 | 608 |
| 繰延税金資産 | 550 | 508 |
| その他 | ※1 167 | ※1 201 |
| 貸倒引当金 | △1 | △1 |
| 流動資産合計 | 21,873 | 22,634 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,289 | 4,923 |
| 構築物 | 31 | 49 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 267 | 319 |
| 土地 | 3,453 | 3,453 |
| リース資産 | 153 | 69 |
| 建設仮勘定 | 39 | - |
| 有形固定資産合計 | 9,235 | 8,816 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 670 | 740 |
| リース資産 | 33 | 15 |
| その他 | 149 | 77 |
| 無形固定資産合計 | 852 | 833 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,310 | 2,064 |
| 関係会社株式 | 1,410 | 937 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | ※1 1,637 | ※1 297 |
| 長期前払費用 | 7 | 9 |
| 繰延税金資産 | 1,981 | 2,216 |
| 敷金及び保証金 | 2,324 | 2,345 |
| 会員権 | 90 | 90 |
| 貸倒引当金 | △512 | △189 |
| 投資その他の資産合計 | 9,252 | 7,772 |
| 固定資産合計 | 19,340 | 17,422 |
| 資産合計 | 41,214 | 40,056 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 224 | ※1 172 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 400 | 400 |
| リース債務 | 22 | 19 |
| 未払金 | ※1 1,823 | ※1 2,397 |
| 未払費用 | ※1 519 | 615 |
| 未払法人税等 | 732 | 148 |
| 未払消費税等 | 269 | 121 |
| 前受金 | 4,217 | 4,144 |
| 預り金 | 160 | 161 |
| 賞与引当金 | 980 | 845 |
| 役員賞与引当金 | 113 | 110 |
| 商品保証引当金 | 44 | 39 |
| ポイント引当金 | 92 | 93 |
| その他 | 11 | 11 |
| 流動負債合計 | 9,613 | 9,282 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 799 | 398 |
| リース債務 | 20 | 7 |
| 退職給付引当金 | 3,039 | 3,316 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,664 | - |
| 資産除去債務 | 1,265 | 1,332 |
| その他 | 167 | 1,863 |
| 固定負債合計 | 6,956 | 6,918 |
| 負債合計 | 16,569 | 16,200 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,667 | 3,667 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,554 | 3,554 |
| その他資本剰余金 | 2 | 3 |
| 資本剰余金合計 | 3,557 | 3,557 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 88 | 88 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 3,000 | 3,000 |
| 繰越利益剰余金 | 14,812 | 14,301 |
| 利益剰余金合計 | 17,900 | 17,389 |
| 自己株式 | △494 | △821 |
| 株主資本合計 | 24,630 | 23,793 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △10 | 1 |
| 評価・換算差額等合計 | △10 | 1 |
| 新株予約権 | 24 | 61 |
| 純資産合計 | 24,644 | 23,856 |
| 負債純資産合計 | 41,214 | 40,056 |
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