訂正有価証券報告書-第48期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,627,660 | 13,040,627 |
| 売掛金 | ※1 4,950,787 | ※1 3,816,876 |
| 有価証券 | 2,019,818 | 2,020,739 |
| 商品 | 1,491,115 | 1,865,772 |
| 貯蔵品 | 913,689 | 1,203,369 |
| 前払費用 | 717,382 | 725,522 |
| 繰延税金資産 | 595,918 | 560,357 |
| その他 | ※1 398,715 | ※1 631,151 |
| 貸倒引当金 | △243,765 | △291,125 |
| 流動資産合計 | 24,471,321 | 23,573,290 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,665,657 | 5,786,678 |
| 構築物 | 46,397 | 42,295 |
| 機械及び装置 | 992 | 854 |
| 車両運搬具 | 67 | 36 |
| 工具、器具及び備品 | 235,306 | 321,454 |
| 土地 | 1,973,518 | 3,453,428 |
| リース資産 | 419,804 | 335,346 |
| 有形固定資産合計 | 6,341,743 | 9,940,094 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 299,302 | 357,362 |
| リース資産 | 65,902 | 45,813 |
| その他 | 78,162 | 82,529 |
| 無形固定資産合計 | 443,367 | 485,705 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 843,541 | 382,123 |
| 関係会社株式 | 1,976,215 | 1,852,104 |
| 出資金 | 870 | 830 |
| 長期貸付金 | 11,768 | ※1 1,128,178 |
| 長期前払費用 | 6,186 | 6,003 |
| 繰延税金資産 | 1,261,658 | 1,187,271 |
| 敷金及び保証金 | 2,345,435 | 2,287,328 |
| 会員権 | 90,980 | 90,980 |
| 貸倒引当金 | △63,527 | △62,888 |
| 投資その他の資産合計 | 6,473,129 | 6,871,930 |
| 固定資産合計 | 13,258,240 | 17,297,731 |
| 資産合計 | 37,729,562 | 40,871,022 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 322,514 | ※1 445,956 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 400,320 |
| リース債務 | 232,371 | 190,020 |
| 未払金 | ※1 1,971,440 | ※1 1,756,014 |
| 未払費用 | 746,315 | ※1 874,182 |
| 未払法人税等 | 1,551,276 | 1,129,551 |
| 未払消費税等 | 168,207 | 552,832 |
| 前受金 | 4,778,800 | 4,545,622 |
| 預り金 | 150,133 | 175,589 |
| 賞与引当金 | 905,878 | 815,783 |
| 役員賞与引当金 | 150,000 | 150,000 |
| 商品保証引当金 | 31,206 | 31,575 |
| ポイント引当金 | 67,760 | 65,686 |
| その他 | 12,016 | 10,482 |
| 流動負債合計 | 11,087,921 | 11,143,620 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 1,599,680 |
| リース債務 | 211,737 | 41,826 |
| 退職給付引当金 | 2,301,482 | 2,461,482 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,202,065 | 1,232,609 |
| 資産除去債務 | 1,067,620 | 1,144,288 |
| その他 | 69,645 | 100,927 |
| 固定負債合計 | 4,852,550 | 6,580,813 |
| 負債合計 | 15,940,472 | 17,724,434 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,662,925 | 3,663,375 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,550,425 | 3,550,875 |
| その他資本剰余金 | 21 | 1,144 |
| 資本剰余金合計 | 3,550,447 | 3,552,020 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 88,300 | 88,300 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 11,964,152 | 13,301,077 |
| 利益剰余金合計 | 15,052,452 | 16,389,377 |
| 自己株式 | △531,433 | △512,178 |
| 株主資本合計 | 21,734,392 | 23,092,595 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,329 | 12,342 |
| 評価・換算差額等合計 | 3,329 | 12,342 |
| 新株予約権 | 51,368 | 41,650 |
| 純資産合計 | 21,789,090 | 23,146,588 |
| 負債純資産合計 | 37,729,562 | 40,871,022 |