四半期報告書-第31期第1四半期(平成31年3月1日-令和1年5月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年2月28日) | 当第1四半期会計期間 (2019年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 851,628 | 781,660 |
| 売掛金 | 109,949 | 196,433 |
| 商品 | 596,444 | 654,391 |
| 前払費用 | 16,280 | 16,963 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | 33,300 | 33,300 |
| 未収入金 | 34,804 | 37,813 |
| その他 | 4,402 | 3,283 |
| 流動資産合計 | 1,646,810 | 1,723,846 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 351,360 | 354,487 |
| 減価償却累計額 | △331,762 | △311,669 |
| 建物(純額) | 19,598 | 42,817 |
| 工具、器具及び備品 | 162,335 | 161,433 |
| 減価償却累計額 | △155,332 | △148,788 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 7,002 | 12,645 |
| リース資産 | 4,539 | 4,539 |
| 減価償却累計額 | △4,539 | △4,539 |
| リース資産(純額) | - | - |
| 建設仮勘定 | 943 | - |
| 有形固定資産合計 | 27,544 | 55,463 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 4,226 | 4,482 |
| 無形固定資産合計 | 4,226 | 4,482 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 28,684 | 21,655 |
| 長期貸付金 | 66,700 | 58,375 |
| 長期前払費用 | 5,341 | 3,810 |
| 敷金及び保証金 | 363,696 | 334,052 |
| 投資その他の資産合計 | 464,422 | 417,893 |
| 固定資産合計 | 496,193 | 477,838 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 2,159 | 1,719 |
| 繰延資産合計 | 2,159 | 1,719 |
| 資産合計 | 2,145,163 | 2,203,405 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年2月28日) | 当第1四半期会計期間 (2019年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 46,428 | 41,761 |
| 買掛金 | 64,836 | 173,416 |
| 1年内償還予定の社債 | 90,000 | 90,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 41,590 | 33,970 |
| リース債務 | 23,081 | 23,248 |
| 未払金 | 1,018 | 5,500 |
| 未払費用 | 82,048 | 85,059 |
| 未払法人税等 | 39,568 | 11,922 |
| 未払消費税等 | - | 6,585 |
| 賞与引当金 | 5,200 | 7,750 |
| 設備関係支払手形 | 13,931 | 25,595 |
| 資産除去債務 | 9,731 | 5,241 |
| その他 | 4,983 | 3,220 |
| 流動負債合計 | 422,417 | 513,270 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 20,000 | 20,000 |
| 長期借入金 | 50,990 | 45,920 |
| リース債務 | 39,978 | 34,103 |
| 役員退職慰労引当金 | 2,083 | 2,083 |
| 資産除去債務 | 132,697 | 138,989 |
| 繰延税金負債 | 27,213 | 25,397 |
| 固定負債合計 | 272,963 | 266,493 |
| 負債合計 | 695,380 | 779,764 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 788,148 | 788,148 |
| 資本剰余金 | 899,296 | 899,296 |
| 利益剰余金 | △259,565 | △285,194 |
| 自己株式 | △27 | △27 |
| 株主資本合計 | 1,427,851 | 1,402,222 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 10,293 | 5,417 |
| 評価・換算差額等合計 | 10,293 | 5,417 |
| 新株予約権 | 11,637 | 16,001 |
| 純資産合計 | 1,449,782 | 1,423,641 |
| 負債純資産合計 | 2,145,163 | 2,203,405 |
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