訂正四半期報告書-第31期第3四半期(令和1年9月1日-令和1年11月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年2月28日) | 当第3四半期会計期間 (2019年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 851,628 | 682,090 |
| 売掛金 | 109,949 | 264,575 |
| 商品 | 596,444 | 720,255 |
| 前払費用 | 16,280 | 13,934 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | 33,300 | 33,300 |
| 未収入金 | 34,804 | - |
| その他 | 4,402 | 4,633 |
| 流動資産合計 | 1,646,810 | 1,718,788 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 351,360 | 368,447 |
| 減価償却累計額 | △331,762 | △292,591 |
| 建物(純額) | 19,598 | 75,855 |
| 工具、器具及び備品 | 162,335 | 167,485 |
| 減価償却累計額 | △155,332 | △142,607 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 7,002 | 24,878 |
| リース資産 | 4,539 | 4,539 |
| 減価償却累計額 | △4,539 | △4,539 |
| リース資産(純額) | - | - |
| 建設仮勘定 | 943 | - |
| 有形固定資産合計 | 27,544 | 100,733 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 4,226 | 8,054 |
| 無形固定資産合計 | 4,226 | 8,054 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 28,684 | 32,633 |
| 長期貸付金 | 66,700 | 41,725 |
| 長期前払費用 | 5,341 | 5,553 |
| 敷金及び保証金 | 363,696 | 330,607 |
| 投資その他の資産合計 | 464,422 | 410,519 |
| 固定資産合計 | 496,193 | 519,307 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 2,159 | 841 |
| 繰延資産合計 | 2,159 | 841 |
| 資産合計 | 2,145,163 | 2,238,937 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年2月28日) | 当第3四半期会計期間 (2019年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 46,428 | 63,982 |
| 買掛金 | 64,836 | 217,994 |
| 1年内償還予定の社債 | 90,000 | 65,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 41,590 | 24,650 |
| リース債務 | 23,081 | 23,585 |
| 未払金 | 1,018 | 4,620 |
| 未払費用 | 82,048 | 122,278 |
| 未払法人税等 | 39,568 | 26,734 |
| 未払消費税等 | - | 3,016 |
| 賞与引当金 | 5,200 | 2,430 |
| 設備関係支払手形 | 13,931 | 40,533 |
| 資産除去債務 | 9,731 | - |
| その他 | 4,983 | 4,261 |
| 流動負債合計 | 422,417 | 599,087 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 20,000 | - |
| 長期借入金 | 50,990 | 34,090 |
| リース債務 | 39,978 | 22,225 |
| 役員退職慰労引当金 | 2,083 | 2,083 |
| 資産除去債務 | 132,697 | 142,930 |
| 繰延税金負債 | 4,543 | 5,293 |
| 固定負債合計 | 250,292 | 206,622 |
| 負債合計 | 672,709 | 805,710 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 788,148 | 788,148 |
| 資本剰余金 | 899,296 | 899,296 |
| 利益剰余金 | △236,894 | △290,913 |
| 自己株式 | △27 | △27 |
| 株主資本合計 | 1,450,522 | 1,396,504 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 10,293 | 11,993 |
| 評価・換算差額等合計 | 10,293 | 11,993 |
| 新株予約権 | 11,637 | 24,728 |
| 純資産合計 | 1,472,453 | 1,433,227 |
| 負債純資産合計 | 2,145,163 | 2,238,937 |