四半期報告書-第30期第1四半期(平成30年3月1日-平成30年5月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年2月28日) | 当第1四半期会計期間 (平成30年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 315,256 | 647,697 |
| 売掛金 | 120,527 | 170,087 |
| 商品 | 491,622 | 628,884 |
| 前払費用 | 18,473 | 16,938 |
| 未収入金 | 86,326 | 3,768 |
| その他 | 5,908 | 3,725 |
| 流動資産合計 | 1,038,114 | 1,471,101 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 369,867 | 369,912 |
| 減価償却累計額 | △369,867 | △369,912 |
| 建物(純額) | - | - |
| 工具、器具及び備品 | 164,410 | 164,410 |
| 減価償却累計額 | △164,410 | △164,410 |
| 工具、器具及び備品(純額) | - | - |
| リース資産 | 4,539 | 4,539 |
| 減価償却累計額 | △4,539 | △4,539 |
| リース資産(純額) | - | - |
| 有形固定資産合計 | - | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 34,165 | 34,627 |
| 長期前払費用 | 371 | 349 |
| 敷金及び保証金 | 386,158 | 385,697 |
| 投資その他の資産合計 | 420,695 | 420,673 |
| 固定資産合計 | 420,695 | 420,673 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 4,531 | 3,784 |
| 繰延資産合計 | 4,531 | 3,784 |
| 資産合計 | 1,463,341 | 1,895,560 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年2月28日) | 当第1四半期会計期間 (平成30年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 30,475 | 39,491 |
| 買掛金 | 87,088 | 214,785 |
| 1年内償還予定の社債 | 115,000 | 115,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 126,644 | 101,402 |
| リース債務 | 22,425 | 22,587 |
| 未払金 | 44,242 | - |
| 未払費用 | 144,397 | 98,092 |
| 未払法人税等 | 18,106 | 5,600 |
| 未払消費税等 | 8,703 | 766 |
| 賞与引当金 | 10,268 | 15,060 |
| 設備関係支払手形 | - | 6,255 |
| 資産除去債務 | 24,029 | 3,936 |
| その他 | 3,593 | 3,303 |
| 流動負債合計 | 634,976 | 626,281 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 110,000 | 110,000 |
| 長期借入金 | 92,580 | 79,890 |
| リース債務 | 63,059 | 57,351 |
| 役員退職慰労引当金 | 3,166 | 2,083 |
| 資産除去債務 | 155,134 | 155,352 |
| 繰延税金負債 | 29,249 | 29,308 |
| 固定負債合計 | 453,189 | 433,985 |
| 負債合計 | 1,088,166 | 1,060,267 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 245,000 | 488,437 |
| 資本剰余金 | 356,148 | 599,586 |
| 利益剰余金 | △237,572 | △264,649 |
| 株主資本合計 | 363,575 | 823,373 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 11,599 | 11,919 |
| 評価・換算差額等合計 | 11,599 | 11,919 |
| 純資産合計 | 375,174 | 835,293 |
| 負債純資産合計 | 1,463,341 | 1,895,560 |
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