四半期報告書-第28期第3四半期(平成28年9月1日-平成28年11月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年2月29日) | 当第3四半期会計期間 (平成28年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,223,107 | 789,206 |
| 売掛金 | 176,165 | 282,780 |
| 商品 | 819,789 | 910,511 |
| その他 | 64,566 | 71,221 |
| 流動資産合計 | 2,283,627 | 2,053,719 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 802,904 | 701,149 |
| 減価償却累計額 | △485,205 | △463,242 |
| 建物(純額) | 317,698 | 237,907 |
| 工具、器具及び備品 | 263,735 | 266,112 |
| 減価償却累計額 | △176,622 | △185,079 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 87,113 | 81,032 |
| リース資産 | - | 10,316 |
| 減価償却累計額 | - | △1,031 |
| リース資産(純額) | - | 9,284 |
| 建設仮勘定 | 3,775 | - |
| 有形固定資産合計 | 408,587 | 328,224 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 6,900 | 17,116 |
| リース資産 | - | 92,910 |
| その他 | 28,008 | 3,150 |
| 無形固定資産合計 | 34,908 | 113,177 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 86,665 | 97,060 |
| 長期前払費用 | 8,813 | 7,286 |
| 敷金及び保証金 | 731,384 | 652,140 |
| 投資その他の資産合計 | 826,863 | 756,487 |
| 固定資産合計 | 1,270,359 | 1,197,889 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 10,505 | 8,264 |
| 繰延資産合計 | 10,505 | 8,264 |
| 資産合計 | 3,564,492 | 3,259,873 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年2月29日) | 当第3四半期会計期間 (平成28年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 99,673 | 59,170 |
| 買掛金 | 170,381 | 380,893 |
| 短期借入金 | 200,000 | 200,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 140,000 | 140,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 141,430 | 131,448 |
| リース債務 | - | 21,631 |
| 未払費用 | 138,335 | 151,857 |
| 未払法人税等 | 17,058 | 12,074 |
| 賞与引当金 | 20,000 | 7,200 |
| 設備関係支払手形 | 8,553 | 22,909 |
| 資産除去債務 | 31,585 | 58,292 |
| その他 | 13,724 | 45,262 |
| 流動負債合計 | 980,742 | 1,230,739 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 365,000 | 295,000 |
| 長期借入金 | 260,812 | 162,226 |
| リース債務 | - | 90,991 |
| 役員退職慰労引当金 | 29,482 | 29,482 |
| 資産除去債務 | 136,689 | 97,889 |
| 繰延税金負債 | 18,880 | 23,929 |
| 固定負債合計 | 810,863 | 699,518 |
| 負債合計 | 1,791,606 | 1,930,257 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 245,000 | 245,000 |
| 資本剰余金 | 415,193 | 415,193 |
| 利益剰余金 | 1,231,877 | 780,601 |
| 自己株式 | △150,446 | △150,446 |
| 株主資本合計 | 1,741,624 | 1,290,347 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 31,262 | 39,268 |
| 評価・換算差額等合計 | 31,262 | 39,268 |
| 純資産合計 | 1,772,886 | 1,329,616 |
| 負債純資産合計 | 3,564,492 | 3,259,873 |
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