四半期報告書-第26期第1四半期(平成26年3月1日-平成26年5月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当第1四半期会計期間 (平成26年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,393,844 | 1,212,128 |
| 売掛金 | 175,166 | 500,553 |
| 商品 | 787,470 | 971,477 |
| 繰延税金資産 | 39,727 | 45,754 |
| その他 | 61,051 | 54,698 |
| 貸倒引当金 | △3,250 | △3,679 |
| 流動資産合計 | 2,454,010 | 2,780,933 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 866,760 | 864,184 |
| 減価償却累計額 | △534,474 | △525,737 |
| 建物(純額) | 332,285 | 338,446 |
| 工具、器具及び備品 | 234,971 | 238,901 |
| 減価償却累計額 | △132,477 | △137,517 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 102,494 | 101,383 |
| 建設仮勘定 | 9,301 | - |
| 有形固定資産合計 | 444,081 | 439,829 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 15,789 | 18,396 |
| リース資産 | 28,920 | 21,690 |
| その他 | 6,006 | 3,150 |
| 無形固定資産合計 | 50,716 | 43,236 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 73,152 | 66,915 |
| 長期貸付金 | 66,889 | 65,942 |
| 長期前払費用 | 9,947 | 10,497 |
| 繰延税金資産 | 74,731 | 64,990 |
| 敷金及び保証金 | 789,068 | 763,261 |
| 貸倒引当金 | △66,889 | △65,684 |
| 投資その他の資産合計 | 946,898 | 905,922 |
| 固定資産合計 | 1,441,696 | 1,388,988 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 5,531 | 5,224 |
| 繰延資産合計 | 5,531 | 5,224 |
| 資産合計 | 3,901,238 | 4,175,146 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当第1四半期会計期間 (平成26年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 68,014 | 67,856 |
| 買掛金 | 161,820 | 409,444 |
| 短期借入金 | 220,000 | 220,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 50,000 | 50,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 185,940 | 176,040 |
| リース債務 | 23,998 | 17,335 |
| 未払費用 | 155,054 | 208,393 |
| 未払法人税等 | 12,615 | 10,232 |
| 賞与引当金 | 53,000 | 80,800 |
| 役員賞与引当金 | - | 2,853 |
| 設備関係支払手形 | 28,761 | 36,440 |
| 資産除去債務 | 2,900 | 2,923 |
| その他 | 26,304 | 24,728 |
| 流動負債合計 | 988,411 | 1,307,046 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 175,000 | 175,000 |
| 長期借入金 | 433,818 | 393,573 |
| 役員退職慰労引当金 | 31,565 | 29,482 |
| リース債務 | 581 | - |
| 資産除去債務 | 156,529 | 157,579 |
| 固定負債合計 | 797,493 | 755,634 |
| 負債合計 | 1,785,905 | 2,062,681 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 245,000 | 245,000 |
| 資本剰余金 | 415,193 | 415,193 |
| 利益剰余金 | 1,584,546 | 1,585,692 |
| 自己株式 | △150,446 | △150,446 |
| 株主資本合計 | 2,094,293 | 2,095,439 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 21,040 | 17,025 |
| 評価・換算差額等合計 | 21,040 | 17,025 |
| 純資産合計 | 2,115,333 | 2,112,465 |
| 負債純資産合計 | 3,901,238 | 4,175,146 |
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