四半期報告書-第29期第3四半期(平成29年9月1日-平成29年11月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年2月28日) | 当第3四半期会計期間 (平成29年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 738,862 | 341,581 |
| 売掛金 | 141,493 | 247,120 |
| 商品 | 688,474 | 723,120 |
| 前払費用 | 19,827 | 16,655 |
| 未収入金 | 134,154 | 16,927 |
| その他 | 5,469 | 4,107 |
| 流動資産合計 | 1,728,282 | 1,349,513 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 645,747 | 421,895 |
| 減価償却累計額 | △407,619 | △421,895 |
| 建物(純額) | 238,128 | - |
| 工具、器具及び備品 | 234,594 | 178,461 |
| 減価償却累計額 | △164,327 | △178,461 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 70,267 | - |
| リース資産 | 10,316 | 4,539 |
| 減価償却累計額 | △2,063 | △4,539 |
| リース資産(純額) | 8,253 | - |
| 有形固定資産合計 | 316,648 | - |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 16,438 | - |
| リース資産 | 88,020 | - |
| その他 | 3,800 | - |
| 無形固定資産合計 | 108,258 | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 90,634 | 45,430 |
| 長期前払費用 | 5,549 | 374 |
| 敷金及び保証金 | 503,503 | 481,982 |
| 投資その他の資産合計 | 599,687 | 527,786 |
| 固定資産合計 | 1,024,595 | 527,786 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 7,518 | 5,278 |
| 繰延資産合計 | 7,518 | 5,278 |
| 資産合計 | 2,760,396 | 1,882,578 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年2月28日) | 当第3四半期会計期間 (平成29年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 69,804 | 41,462 |
| 買掛金 | 158,462 | 243,212 |
| 短期借入金 | 199,000 | 54,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 140,000 | 140,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 131,448 | 139,166 |
| リース債務 | 21,788 | 22,264 |
| 未払金 | 48,042 | 50,530 |
| 未払費用 | 227,508 | 123,663 |
| 未払法人税等 | 16,651 | 12,327 |
| 賞与引当金 | 11,602 | 5,600 |
| 設備関係支払手形 | 16,037 | 3,988 |
| 資産除去債務 | 12,366 | 6,506 |
| その他 | 4,321 | 4,460 |
| 流動負債合計 | 1,057,032 | 847,182 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 225,000 | 155,000 |
| 長期借入金 | 129,364 | 117,990 |
| リース債務 | 85,485 | 68,726 |
| 役員退職慰労引当金 | 29,482 | 3,166 |
| 資産除去債務 | 149,175 | 144,339 |
| 繰延税金負債 | 27,562 | 15,801 |
| 固定負債合計 | 646,069 | 505,024 |
| 負債合計 | 1,703,102 | 1,352,206 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 245,000 | 245,000 |
| 資本剰余金 | 415,193 | 356,148 |
| 利益剰余金 | 512,736 | △87,755 |
| 自己株式 | △150,446 | - |
| 株主資本合計 | 1,022,483 | 513,393 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 34,810 | 16,978 |
| 評価・換算差額等合計 | 34,810 | 16,978 |
| 純資産合計 | 1,057,293 | 530,372 |
| 負債純資産合計 | 2,760,396 | 1,882,578 |
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