四半期報告書-第27期第3四半期(平成27年9月1日-平成27年11月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当第3四半期会計期間 (平成27年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,562,273 | 1,366,416 |
| 売掛金 | 252,991 | 342,616 |
| 商品 | 802,876 | 923,552 |
| 繰延税金資産 | 37,178 | - |
| その他 | 37,431 | 58,822 |
| 貸倒引当金 | △3,832 | - |
| 流動資産合計 | 2,688,919 | 2,691,409 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 743,250 | 839,761 |
| 減価償却累計額 | △479,531 | △479,967 |
| 建物(純額) | 263,718 | 359,794 |
| 工具、器具及び備品 | 238,906 | 280,183 |
| 減価償却累計額 | △154,903 | △173,724 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 84,002 | 106,458 |
| 建設仮勘定 | 2,565 | - |
| 有形固定資産合計 | 350,286 | 466,253 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 12,325 | 8,335 |
| その他 | 3,150 | 3,150 |
| 無形固定資産合計 | 15,475 | 11,485 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 78,538 | 100,651 |
| 長期貸付金 | 63,057 | - |
| 長期前払費用 | 8,664 | 10,414 |
| 繰延税金資産 | 108,572 | - |
| 敷金及び保証金 | 756,707 | 741,668 |
| 貸倒引当金 | △63,057 | - |
| 投資その他の資産合計 | 952,483 | 852,734 |
| 固定資産合計 | 1,318,246 | 1,330,473 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 9,073 | 11,251 |
| 繰延資産合計 | 9,073 | 11,251 |
| 資産合計 | 4,016,239 | 4,033,134 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当第3四半期会計期間 (平成27年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 83,508 | 98,225 |
| 買掛金 | 163,981 | 365,266 |
| 短期借入金 | 200,000 | 200,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 100,000 | 140,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 179,036 | 146,431 |
| リース債務 | 588 | - |
| 未払費用 | 179,628 | 199,495 |
| 未払法人税等 | 19,995 | 10,763 |
| 賞与引当金 | 56,300 | 28,600 |
| 設備関係支払手形 | 13,382 | 58,293 |
| 資産除去債務 | 14,688 | 6,699 |
| その他 | 94,221 | 17,518 |
| 流動負債合計 | 1,105,330 | 1,271,293 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 325,000 | 435,000 |
| 長期借入金 | 402,242 | 293,674 |
| 繰延税金負債 | - | 24,909 |
| 役員退職慰労引当金 | 29,482 | 29,482 |
| 資産除去債務 | 128,350 | 146,222 |
| 固定負債合計 | 885,074 | 929,288 |
| 負債合計 | 1,990,404 | 2,200,582 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 245,000 | 245,000 |
| 資本剰余金 | 415,193 | 415,193 |
| 利益剰余金 | 1,491,185 | 1,282,080 |
| 自己株式 | △150,446 | △150,446 |
| 株主資本合計 | 2,000,932 | 1,791,826 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 24,902 | 40,725 |
| 評価・換算差額等合計 | 24,902 | 40,725 |
| 純資産合計 | 2,025,834 | 1,832,551 |
| 負債純資産合計 | 4,016,239 | 4,033,134 |
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