訂正四半期報告書-第32期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年2月29日) | 当第2四半期会計期間 (2020年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 734,355 | 519,963 |
| 売掛金 | 119,394 | 124,244 |
| 商品 | 494,995 | 468,331 |
| 前払費用 | 14,413 | 16,201 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | 33,300 | 33,300 |
| 立替金 | 92 | 35,640 |
| 未収入金 | 56 | 7,725 |
| その他 | 30,270 | 3,008 |
| 流動資産合計 | 1,426,878 | 1,208,416 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 326,808 | 327,867 |
| 減価償却累計額 | △296,503 | △297,435 |
| 建物(純額) | 30,304 | 30,431 |
| 工具、器具及び備品 | 156,917 | 157,341 |
| 減価償却累計額 | △145,036 | △145,793 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 11,880 | 11,548 |
| リース資産 | 4,539 | 4,539 |
| 減価償却累計額 | △4,539 | △4,539 |
| リース資産(純額) | - | - |
| 建設仮勘定 | 253 | 1,577 |
| 有形固定資産合計 | 42,438 | 43,556 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 4,072 | 16,362 |
| 無形固定資産合計 | 4,072 | 16,362 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 25,782 | 25,711 |
| 長期貸付金 | 33,400 | 16,750 |
| 長期前払費用 | 3,088 | 2,886 |
| 敷金及び保証金 | 326,751 | 319,390 |
| 投資その他の資産合計 | 389,022 | 364,738 |
| 固定資産合計 | 435,533 | 424,657 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 401 | - |
| 繰延資産合計 | 401 | - |
| 資産合計 | 1,862,813 | 1,633,074 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年2月29日) | 当第2四半期会計期間 (2020年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 43,953 | - |
| 買掛金 | 40,458 | 134,526 |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,280 | 20,280 |
| リース債務 | 23,756 | 26,141 |
| 未払金 | - | 5,029 |
| 未払費用 | 116,451 | 76,681 |
| 未払法人税等 | 38,156 | 21,200 |
| 未払消費税等 | 29,874 | 19,471 |
| 賞与引当金 | 4,940 | 4,700 |
| 設備関係支払手形 | 4,619 | - |
| 資産除去債務 | 3,615 | 8,140 |
| その他 | 2,557 | 2,729 |
| 流動負債合計 | 348,661 | 318,899 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 30,710 | 18,880 |
| リース債務 | 16,222 | 11,871 |
| 役員退職慰労引当金 | 2,083 | 2,083 |
| 資産除去債務 | 137,920 | 134,434 |
| 繰延税金負債 | 3,195 | 3,173 |
| 固定負債合計 | 190,131 | 170,442 |
| 負債合計 | 538,792 | 489,342 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 788,148 | 788,148 |
| 資本剰余金 | 899,296 | 899,296 |
| 利益剰余金 | △399,729 | △585,775 |
| 自己株式 | △27 | △38 |
| 株主資本合計 | 1,287,687 | 1,101,630 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7,239 | 7,190 |
| 評価・換算差額等合計 | 7,239 | 7,190 |
| 新株予約権 | 29,092 | 34,911 |
| 純資産合計 | 1,324,020 | 1,143,732 |
| 負債純資産合計 | 1,862,813 | 1,633,074 |
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