有価証券報告書-第25期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 223,860 | △110,798 |
| 減価償却費 | 85,416 | 123,378 |
| 無形固定資産償却費 | 36,328 | 35,354 |
| 長期前払費用償却額 | 7,518 | 5,847 |
| 減損損失 | 36,125 | 32,353 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,508 | △3,076 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,000 | △1,300 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,230 | △10,460 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,887 | △2,797 |
| 固定資産処分損益(△は益) | △2,000 | - |
| 支払利息 | 16,992 | 13,951 |
| 固定資産除却損 | 20,395 | 9,120 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 22,607 | 48,347 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △37,933 | 6,537 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 2,601 | 3,420 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 19,946 | △79,703 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △9,723 | △18,393 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,321 | △17,192 |
| 小計 | 422,648 | 34,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,887 | 2,797 |
| 利息の支払額 | △16,426 | △14,191 |
| 法人税等の支払額 | △13,804 | △61,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 395,304 | △38,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △77,519 | △252,352 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,865 | △130 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 51,015 | 92,184 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △60,043 | △36,673 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △2,843 | △5,782 |
| 有価証券の償還による収入 | 9,997 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △98,260 | △202,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △30,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △184,892 | △205,136 |
| 社債の発行による収入 | - | 243,854 |
| 社債の償還による支出 | - | △25,000 |
| リース債務の返済による支出 | △30,659 | △31,584 |
| 配当金の支払額 | △19,953 | △31,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △265,505 | 450,670 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 31,538 | 209,530 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,152,774 | 1,184,313 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,184,313 | ※1 1,393,844 |
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