有価証券報告書-第26期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △110,798 | △111,965 |
| 減価償却費 | 123,378 | 105,771 |
| 無形固定資産償却費 | 35,354 | 36,865 |
| 長期前払費用償却額 | 5,847 | 4,077 |
| 減損損失 | 32,353 | 60,306 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,076 | △3,250 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,300 | 3,300 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,460 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △2,083 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,797 | △2,765 |
| 支払利息 | 13,951 | 16,657 |
| 固定資産除却損 | 9,120 | 11,164 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 48,347 | △77,824 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,537 | △15,405 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 3,420 | 13,086 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △79,703 | 17,654 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △18,393 | 26,832 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △17,192 | 62,938 |
| 小計 | 34,589 | 145,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,797 | 2,765 |
| 利息の支払額 | △14,191 | △16,641 |
| 法人税等の支払額 | △61,582 | △7,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △38,386 | 124,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △252,352 | △107,307 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △130 | △4,351 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 92,184 | 66,409 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △36,673 | △19,677 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △5,782 | △3,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △202,753 | △68,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △205,136 | △188,480 |
| 社債の発行による収入 | 243,854 | 245,229 |
| 社債の償還による支出 | △25,000 | △50,000 |
| リース債務の返済による支出 | △31,584 | △23,991 |
| 配当金の支払額 | △31,462 | △88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 450,670 | 112,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 209,530 | 168,428 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,184,313 | 1,393,844 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,393,844 | ※1 1,562,273 |
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