訂正有価証券報告書-第30期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △738,351 | 2,610 |
| 減価償却費 | 59,841 | 4,968 |
| 無形固定資産償却費 | 19,063 | 118 |
| 長期前払費用償却額 | 1,593 | 309 |
| 社債発行費償却 | 2,986 | 2,372 |
| 減損損失 | 421,345 | 1,934 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 13,584 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,333 | △5,068 |
| 役員退職慰労金 | △13,158 | △1,083 |
| 株式報酬費用 | - | 11,637 |
| 受取利息及び受取配当金 | △785 | △560 |
| 支払利息 | 12,849 | 6,839 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △37,664 | △6,332 |
| 固定資産除却損 | 4,599 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 20,966 | 10,577 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 196,852 | △104,822 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 399 | 3,342 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △110,701 | △6,299 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △66,265 | △82,663 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 16,798 | △16,057 |
| 小計 | △210,966 | △164,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 785 | 560 |
| 利息の支払額 | △12,070 | △6,600 |
| 法人税等の支払額 | △12,367 | △12,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △234,617 | △182,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,678 | 38,620 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △42,272 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △49,205 | △22,001 |
| 貸付けによる支出 | - | △100,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,062 | △4,344 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 156,803 | 97,124 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △25,788 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △2,555 | △5,889 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △27,671 | △38,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 121,985 | △102,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △199,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △141,588 | △126,644 |
| 社債の償還による支出 | △140,000 | △115,000 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,086,296 |
| 自己株式の売却による収入 | 91,402 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △27 |
| リース債務の返済による支出 | △21,788 | △22,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △310,973 | 822,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △423,605 | 536,371 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 738,862 | 315,256 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 315,256 | ※1 851,628 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
