有価証券報告書-第27期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △111,965 | △82,133 |
| 減価償却費 | 105,771 | 137,685 |
| 無形固定資産償却費 | 36,865 | 6,084 |
| 長期前払費用償却額 | 4,077 | 4,234 |
| 社債発行費償却 | 1,229 | 2,585 |
| 減損損失 | 60,306 | 25,626 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,250 | △66,889 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,300 | △36,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2,083 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,765 | △2,344 |
| 支払利息 | 16,657 | 17,456 |
| 固定資産除却損 | 11,164 | 12,213 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △77,824 | 76,825 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △15,405 | △16,912 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 11,857 | 17,264 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 17,654 | 22,565 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 26,832 | △66,608 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 62,938 | △70,200 |
| 小計 | 145,359 | △18,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,765 | 2,344 |
| 利息の支払額 | △16,641 | △17,959 |
| 法人税等の支払額 | △7,469 | △14,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,014 | △48,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △107,307 | △208,132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,351 | △25,517 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 66,409 | 90,504 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △19,677 | △38,757 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △3,328 | △4,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △68,254 | △186,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △20,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △188,480 | △179,036 |
| 社債の発行による収入 | 245,229 | 195,982 |
| 社債の償還による支出 | △50,000 | △120,000 |
| リース債務の返済による支出 | △23,991 | △588 |
| 配当金の支払額 | △88 | △9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112,669 | △103,650 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 168,428 | △339,166 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,393,844 | 1,562,273 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,562,273 | ※1 1,223,107 |
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