有価証券報告書-第31期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 4,717 | △134,661 |
| 減価償却費 | 4,968 | 18,754 |
| 無形固定資産償却費 | 118 | 1,338 |
| 長期前払費用償却額 | 309 | 1,071 |
| 社債発行費償却 | 2,372 | 1,757 |
| 減損損失 | 1,934 | 59,672 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 15,024 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,068 | △260 |
| 役員退職慰労金 | △1,083 | - |
| 株式報酬費用 | 11,637 | 17,455 |
| 受取利息及び受取配当金 | △560 | △1,703 |
| 支払利息 | 6,839 | 3,600 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △7,772 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 10,577 | △9,444 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △104,822 | 101,448 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 3,342 | △24,140 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,299 | △26,853 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △82,663 | 29,539 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △16,057 | 37,227 |
| 小計 | △162,485 | 74,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 560 | 1,703 |
| 利息の支払額 | △6,600 | △3,337 |
| 法人税等の支払額 | △12,263 | △28,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △180,789 | 44,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 38,620 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △42,272 | △1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,001 | △80,821 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 33,300 |
| 貸付けによる支出 | △100,000 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,344 | △863 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 97,124 | 90,176 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △25,788 | △19,976 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △5,889 | △1,045 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △40,487 | △26,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △105,039 | △7,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △126,644 | △41,590 |
| 社債の償還による支出 | △115,000 | △90,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,086,296 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △27 | - |
| リース債務の返済による支出 | △22,425 | △23,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 822,199 | △154,671 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 536,371 | △117,272 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 315,256 | 851,628 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 851,628 | ※ 734,355 |
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