有価証券報告書-第32期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △134,661 | △317,535 |
| 減価償却費 | 18,754 | 16,817 |
| 無形固定資産償却費 | 1,338 | 2,476 |
| 長期前払費用償却額 | 1,071 | 955 |
| 社債発行費償却 | 1,757 | 401 |
| 減損損失 | 59,672 | 96,259 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △260 | △500 |
| 株式報酬費用 | 17,455 | 5,818 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,703 | △1,184 |
| 支払利息 | 3,600 | 1,790 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,444 | 18,596 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 101,448 | 62,608 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △24,140 | △25,322 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △26,853 | △13,308 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 29,539 | 46,526 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 37,227 | 19,297 |
| 小計 | 74,802 | △86,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,703 | 1,184 |
| 利息の支払額 | △3,337 | △1,763 |
| 法人税等の支払額 | △28,235 | △41,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,932 | △128,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,500 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △80,821 | △8,252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △863 | △2,350 |
| 貸付金の回収による収入 | 33,300 | 33,300 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 90,176 | 23,545 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △19,976 | △2,353 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,045 | △2,715 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △26,804 | △9,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,534 | 31,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △41,590 | △20,280 |
| 社債の償還による支出 | △90,000 | △20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △11 |
| リース債務の返済による支出 | △23,081 | △25,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △154,671 | △65,787 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △117,272 | △161,997 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 851,628 | 734,355 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 734,355 | ※ 572,357 |
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