有価証券報告書-第29期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △697,712 | △727,300 |
| 減価償却費 | 109,591 | 59,841 |
| 無形固定資産償却費 | 15,711 | 19,063 |
| 長期前払費用償却額 | 3,594 | 1,593 |
| 社債発行費償却 | 2,986 | 2,986 |
| 減損損失 | 143,153 | 421,345 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,397 | △1,333 |
| 役員退職慰労金 | - | △26,316 |
| 受取利息及び受取配当金 | △893 | △785 |
| 支払利息 | 15,090 | 12,849 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △37,664 |
| 固定資産除却損 | 8,448 | 4,599 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 34,672 | 20,966 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 131,314 | 196,852 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 46,494 | 399 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △41,789 | △110,701 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 61,835 | △64,158 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △8,094 | 16,798 |
| 小計 | △183,993 | △210,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 893 | 785 |
| 利息の支払額 | △14,277 | △12,070 |
| 法人税等の支払額 | △14,062 | △12,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △211,440 | △234,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 60,678 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △90,049 | △49,205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △87,820 | △16,062 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 86,530 | 156,803 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,338 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | △3,970 | △2,555 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △27,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △97,647 | 121,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,000 | △199,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △141,430 | △141,588 |
| 社債の償還による支出 | △140,000 | △140,000 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 91,402 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 114,397 | - |
| リース債務の返済による支出 | △7,124 | △21,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △175,156 | △310,973 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △484,244 | △423,605 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,223,107 | 738,862 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 738,862 | ※1 315,256 |
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