有価証券報告書-第28期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △82,133 | △697,712 |
| 減価償却費 | 137,685 | 109,591 |
| 無形固定資産償却費 | 6,084 | 15,711 |
| 長期前払費用償却額 | 4,234 | 3,594 |
| 社債発行費償却 | 2,585 | 2,986 |
| 減損損失 | 25,626 | 143,153 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △66,889 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △36,300 | △8,397 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,344 | △893 |
| 支払利息 | 17,456 | 15,090 |
| 固定資産除却損 | 12,213 | 8,448 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 76,825 | 34,672 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △16,912 | 131,314 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 17,264 | 46,494 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 22,565 | △41,789 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △66,608 | 61,835 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △70,200 | △8,094 |
| 小計 | △18,846 | △183,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,344 | 893 |
| 利息の支払額 | △17,959 | △14,277 |
| 法人税等の支払額 | △14,214 | △14,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △48,675 | △211,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △208,132 | △90,049 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,517 | △87,820 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 90,504 | 86,530 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △38,757 | △2,338 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △4,937 | △3,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △186,840 | △97,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △179,036 | △141,430 |
| 社債の発行による収入 | 195,982 | - |
| 社債の償還による支出 | △120,000 | △140,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 114,397 |
| リース債務の返済による支出 | △588 | △7,124 |
| 配当金の支払額 | △9 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △103,650 | △175,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △339,166 | △484,244 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,562,273 | 1,223,107 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,223,107 | ※1 738,862 |
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