有価証券報告書-第39期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,525,441 | 1,170,533 | |||||||||
| 売掛金 | 58,332 | 41,103 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 42,168 | 37,368 | |||||||||
| 前払費用 | 99,623 | 84,404 | |||||||||
| 未収入金 | 15,700 | 211,262 | |||||||||
| その他 | 1,574 | 15,624 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,742,839 | 1,560,296 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 3,427,578 | 2,984,993 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,097,464 | △2,807,225 | |||||||||
| 建物(純額) | 330,113 | 177,768 | |||||||||
| 構築物 | 40,722 | 38,803 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △35,717 | △35,740 | |||||||||
| 構築物(純額) | 5,005 | 3,062 | |||||||||
| 車両運搬具 | 7,180 | 7,180 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,750 | △6,535 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 1,429 | 644 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 144,075 | 138,038 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △104,040 | △111,458 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 40,035 | 26,580 | |||||||||
| リース資産 | 210,176 | 188,579 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △210,176 | △188,579 | |||||||||
| リース資産(純額) | - | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 376,584 | 208,056 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 32 | 20 | |||||||||
| リース資産 | 6,129 | 3,677 | |||||||||
| 電話加入権 | 664 | 495 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 6,827 | 4,194 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 74,861 | 97,438 | |||||||||
| 関係会社株式 | 6,000 | 6,000 | |||||||||
| 出資金 | 5,030 | 5,030 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※1 102,183 | ※1 89,385 | |||||||||
| 長期前払費用 | 38,234 | 16,084 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 517,230 | 448,906 | |||||||||
| 長期預金 | 17,500 | 23,500 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 761,039 | 686,344 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,144,451 | 898,595 | |||||||||
| 資産合計 | 2,887,291 | 2,458,892 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 118,935 | 77,517 | |||||||||
| 短期借入金 | - | ※2 500,000 | |||||||||
| リース債務 | 5,492 | 2,687 | |||||||||
| 未払金 | 229,502 | 467,414 | |||||||||
| 未払費用 | 34,690 | 24,307 | |||||||||
| 未払法人税等 | 25,638 | 53,990 | |||||||||
| 未払消費税等 | 51,055 | 41,900 | |||||||||
| 預り金 | 27,038 | 16,514 | |||||||||
| 前受収益 | 76,397 | 56,672 | |||||||||
| 賞与引当金 | 33,399 | 30,469 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金 | 1,463 | - | |||||||||
| 株主優待引当金 | 22,417 | 22,019 | |||||||||
| その他 | 548 | 622 | |||||||||
| 流動負債合計 | 626,578 | 1,294,115 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 4,040 | 1,352 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 6,221 | 6,971 | |||||||||
| 資産除去債務 | 404,832 | 342,588 | |||||||||
| その他 | 12,569 | 36,543 | |||||||||
| 固定負債合計 | 427,664 | 387,456 | |||||||||
| 負債合計 | 1,054,243 | 1,681,571 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 292,375 | 292,375 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 282,375 | 282,375 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 282,375 | 282,375 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 4,500 | 4,500 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 256,694 | △818,075 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,261,194 | 186,424 | |||||||||
| 自己株式 | △192 | △192 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,835,751 | 760,981 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △2,704 | 16,339 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △2,704 | 16,339 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,833,047 | 777,320 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,887,291 | 2,458,892 | |||||||||