訂正有価証券報告書-第36期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,833,651 | 1,874,343 | |||||||||
| 売掛金 | 70,491 | 83,767 | |||||||||
| 原材料 | 51,143 | 39,871 | |||||||||
| 前払費用 | 103,800 | 104,440 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 34,003 | 34,631 | |||||||||
| その他 | 59,803 | 22,889 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,152,894 | 2,159,944 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 5,088,946 | 4,084,742 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,850,798 | △3,464,304 | |||||||||
| 建物(純額) | 1,238,147 | 620,438 | |||||||||
| 構築物 | 55,724 | 47,501 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △39,146 | △37,464 | |||||||||
| 構築物(純額) | 16,578 | 10,037 | |||||||||
| 車両運搬具 | 8,204 | 8,204 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,350 | △7,553 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 854 | 651 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 124,403 | 114,133 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △110,937 | △88,787 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 13,465 | 25,346 | |||||||||
| リース資産 | 399,176 | 362,058 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △349,307 | △354,953 | |||||||||
| リース資産(純額) | 49,868 | 7,105 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,318,914 | 663,578 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 95 | 71 | |||||||||
| リース資産 | - | 11,033 | |||||||||
| ソフトウエア | 1,450 | - | |||||||||
| 電話加入権 | 1,187 | 795 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,732 | 11,900 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 97,692 | 101,851 | |||||||||
| 関係会社株式 | 6,000 | 6,000 | |||||||||
| 出資金 | 5,030 | 5,030 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※1 153,344 | ※1 130,757 | |||||||||
| 長期前払費用 | 14,834 | 23,414 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 259,855 | 355,861 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 698,970 | 608,032 | |||||||||
| 長期預金 | 6,970 | 5,500 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,242,699 | 1,236,447 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,564,345 | 1,911,926 | |||||||||
| 資産合計 | 4,717,239 | 4,071,871 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 182,299 | 191,608 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 200,000 | ※2 200,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 100,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 315,606 | 211,152 | |||||||||
| リース債務 | 50,711 | 22,300 | |||||||||
| 未払金 | 240,167 | 303,732 | |||||||||
| 未払費用 | 35,740 | 33,046 | |||||||||
| 未払法人税等 | 28,803 | 27,660 | |||||||||
| 未払消費税等 | 24,967 | 7,191 | |||||||||
| 前受金 | 1,551 | 1,269 | |||||||||
| 預り金 | 37,942 | 44,923 | |||||||||
| 前受収益 | 504 | 72,471 | |||||||||
| 賞与引当金 | 17,173 | 22,287 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金 | 53,203 | 34,705 | |||||||||
| 株主優待引当金 | 13,646 | 15,825 | |||||||||
| 資産除去債務 | 35,984 | 29,741 | |||||||||
| その他 | 423 | 401 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,338,725 | 1,218,318 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 125,309 | 122,532 | |||||||||
| リース債務 | 37,375 | 20,882 | |||||||||
| 資産除去債務 | 527,842 | 459,659 | |||||||||
| その他 | 5,946 | 12,054 | |||||||||
| 固定負債合計 | 696,473 | 615,128 | |||||||||
| 負債合計 | 2,035,199 | 1,833,446 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 292,375 | 292,375 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 282,375 | 282,375 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 282,375 | 282,375 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 4,500 | 4,500 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,100,174 | 652,063 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 2,104,674 | 1,656,563 | |||||||||
| 自己株式 | △192 | △192 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,679,232 | 2,231,121 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,807 | 7,303 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 2,807 | 7,303 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,682,040 | 2,238,424 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,717,239 | 4,071,871 | |||||||||