訂正有価証券報告書-第35期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,843,324 | 1,833,651 | |||||||||
| 売掛金 | 75,385 | 70,491 | |||||||||
| 有価証券 | 707 | - | |||||||||
| 原材料 | 63,560 | 51,143 | |||||||||
| 前払費用 | 108,738 | 103,800 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 17,773 | 34,003 | |||||||||
| その他 | 56,241 | 59,803 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,165,731 | 2,152,894 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 5,686,554 | 5,088,946 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,811,236 | △3,850,798 | |||||||||
| 建物(純額) | 1,875,318 | 1,238,147 | |||||||||
| 構築物 | 60,652 | 55,724 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △37,560 | △39,146 | |||||||||
| 構築物(純額) | 23,092 | 16,578 | |||||||||
| 車両運搬具 | 10,463 | 8,204 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,088 | △7,350 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 1,374 | 854 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 140,602 | 124,403 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △110,285 | △110,937 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 30,317 | 13,465 | |||||||||
| リース資産 | 424,819 | 399,176 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △306,506 | △349,307 | |||||||||
| リース資産(純額) | 118,312 | 49,868 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,048,415 | 1,318,914 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 141 | 95 | |||||||||
| ソフトウエア | 2,108 | 1,450 | |||||||||
| 電話加入権 | 1,329 | 1,187 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 3,579 | 2,732 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 85,702 | 97,692 | |||||||||
| 関係会社株式 | 6,000 | 6,000 | |||||||||
| 出資金 | 5,030 | 5,030 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※1 169,168 | ※1 153,344 | |||||||||
| 長期前払費用 | 21,799 | 14,834 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 290,670 | 259,855 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 737,724 | 698,970 | |||||||||
| 長期預金 | 28,430 | 6,970 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,344,524 | 1,242,699 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,396,520 | 2,564,345 | |||||||||
| 資産合計 | 5,562,251 | 4,717,239 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 195,422 | 182,299 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 250,000 | ※2 200,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | - | 100,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 383,840 | 315,606 | |||||||||
| リース債務 | 69,279 | 50,711 | |||||||||
| 未払金 | 255,345 | 240,167 | |||||||||
| 未払費用 | 41,794 | 35,740 | |||||||||
| 未払法人税等 | 28,582 | 28,803 | |||||||||
| 未払消費税等 | 19,551 | 24,967 | |||||||||
| 前受金 | 70 | 1,551 | |||||||||
| 預り金 | 39,432 | 37,942 | |||||||||
| 前受収益 | 504 | 504 | |||||||||
| 賞与引当金 | 19,781 | 17,173 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金 | 4,684 | 53,203 | |||||||||
| 株主優待引当金 | 12,986 | 13,646 | |||||||||
| 資産除去債務 | 9,113 | 35,984 | |||||||||
| その他 | 344 | 423 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,330,734 | 1,338,725 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 100,000 | - | |||||||||
| 長期借入金 | 226,986 | 125,309 | |||||||||
| リース債務 | 92,589 | 37,375 | |||||||||
| 資産除去債務 | 594,740 | 527,842 | |||||||||
| その他 | 6,738 | 5,946 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,021,054 | 696,473 | |||||||||
| 負債合計 | 2,351,788 | 2,035,199 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 292,375 | 292,375 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 282,375 | 282,375 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 282,375 | 282,375 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 4,500 | 4,500 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,642,702 | 1,100,174 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 2,647,202 | 2,104,674 | |||||||||
| 自己株式 | △154 | △192 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,221,798 | 2,679,232 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △11,334 | 2,807 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △11,334 | 2,807 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,210,463 | 2,682,040 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,562,251 | 4,717,239 | |||||||||