有価証券報告書-第40期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,170,533 | 1,350,552 | |||||||||
| 売掛金 | 41,103 | 46,668 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 37,368 | 36,911 | |||||||||
| 前払費用 | 84,404 | 92,523 | |||||||||
| 未収入金 | 211,262 | 200,970 | |||||||||
| その他 | 15,624 | 39,434 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,560,296 | 1,767,060 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 2,984,993 | 3,017,674 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,807,225 | △2,790,614 | |||||||||
| 建物(純額) | 177,768 | 227,060 | |||||||||
| 構築物 | 38,803 | 38,803 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △35,740 | △36,356 | |||||||||
| 構築物(純額) | 3,062 | 2,447 | |||||||||
| 車両運搬具 | 7,180 | 6,969 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,535 | △4,773 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 644 | 2,195 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 138,038 | 161,378 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △111,458 | △124,659 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 26,580 | 36,719 | |||||||||
| リース資産 | 188,579 | 75,289 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △188,579 | △75,289 | |||||||||
| リース資産(純額) | - | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 208,056 | 268,422 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 20 | 9 | |||||||||
| リース資産 | 3,677 | 1,225 | |||||||||
| 電話加入権 | 495 | 495 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,194 | 1,730 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 97,438 | 100,876 | |||||||||
| 関係会社株式 | 6,000 | 6,000 | |||||||||
| 出資金 | 5,030 | 5,030 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※1 89,385 | ※1 62,281 | |||||||||
| 長期前払費用 | 16,084 | 13,518 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 448,906 | 430,985 | |||||||||
| 長期預金 | 23,500 | - | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 686,344 | 618,693 | |||||||||
| 固定資産合計 | 898,595 | 888,846 | |||||||||
| 資産合計 | 2,458,892 | 2,655,907 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 77,517 | 54,361 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 500,000 | ※2 1,500,000 | |||||||||
| リース債務 | 2,687 | 1,352 | |||||||||
| 未払金 | 467,414 | 157,596 | |||||||||
| 未払費用 | 24,307 | 27,169 | |||||||||
| 未払法人税等 | 53,990 | 25,356 | |||||||||
| 未払消費税等 | 41,900 | - | |||||||||
| 預り金 | 16,514 | 67,467 | |||||||||
| 前受収益 | 56,672 | - | |||||||||
| 賞与引当金 | 30,469 | 27,540 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金 | - | 5,269 | |||||||||
| 株主優待引当金 | 22,019 | 23,904 | |||||||||
| その他 | 622 | 470 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,294,115 | 1,890,489 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 1,352 | - | |||||||||
| 繰延税金負債 | 6,971 | 9,620 | |||||||||
| 資産除去債務 | 342,588 | 356,864 | |||||||||
| その他 | 36,543 | 10,010 | |||||||||
| 固定負債合計 | 387,456 | 376,496 | |||||||||
| 負債合計 | 1,681,571 | 2,266,985 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 292,375 | 292,375 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 282,375 | 282,375 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 282,375 | 282,375 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 4,500 | 4,500 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △818,075 | △1,209,096 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 186,424 | △204,596 | |||||||||
| 自己株式 | △192 | △192 | |||||||||
| 株主資本合計 | 760,981 | 369,961 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 16,339 | 18,960 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 16,339 | 18,960 | |||||||||
| 純資産合計 | 777,320 | 388,921 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,458,892 | 2,655,907 | |||||||||