訂正有価証券報告書-第34期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,037,815 | 1,843,324 | |||||||||
| 売掛金 | 78,186 | 75,385 | |||||||||
| 有価証券 | 2,814 | 707 | |||||||||
| 原材料 | 61,960 | 63,560 | |||||||||
| 前払費用 | 108,387 | 108,738 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 28,249 | 17,773 | |||||||||
| その他 | 18,571 | 56,241 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,335,984 | 2,165,731 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 5,881,980 | 5,686,554 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,639,434 | △3,811,236 | |||||||||
| 建物(純額) | 2,242,545 | 1,875,318 | |||||||||
| 構築物 | 60,426 | 60,652 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △33,206 | △37,560 | |||||||||
| 構築物(純額) | 27,220 | 23,092 | |||||||||
| 車両運搬具 | 10,463 | 10,463 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,380 | △9,088 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 2,083 | 1,374 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 136,345 | 140,602 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △103,225 | △110,285 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 33,120 | 30,317 | |||||||||
| リース資産 | 417,583 | 424,819 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △259,913 | △306,506 | |||||||||
| リース資産(純額) | 157,669 | 118,312 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 24,479 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,487,118 | 2,048,415 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 197 | 141 | |||||||||
| ソフトウエア | 2,803 | 2,108 | |||||||||
| 電話加入権 | 1,603 | 1,329 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,604 | 3,579 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 110,870 | 85,702 | |||||||||
| 関係会社株式 | 6,000 | 6,000 | |||||||||
| 出資金 | 5,030 | 5,030 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※1 127,674 | ※1 169,168 | |||||||||
| 長期前払費用 | 26,900 | 21,799 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 189,515 | 290,670 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 742,434 | 737,724 | |||||||||
| 長期預金 | 20,390 | 28,430 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,228,816 | 1,344,524 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,720,538 | 3,396,520 | |||||||||
| 資産合計 | 6,056,522 | 5,562,251 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 210,658 | 195,422 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 200,000 | ※2 250,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 438,818 | 383,840 | |||||||||
| リース債務 | 63,333 | 69,279 | |||||||||
| 未払金 | 259,775 | 255,345 | |||||||||
| 未払費用 | 45,929 | 41,794 | |||||||||
| 未払法人税等 | 182,198 | 28,582 | |||||||||
| 未払消費税等 | 183,826 | 19,551 | |||||||||
| 前受金 | 5 | 70 | |||||||||
| 預り金 | 38,313 | 39,432 | |||||||||
| 前受収益 | 1,714 | 504 | |||||||||
| 賞与引当金 | 19,444 | 19,781 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 7,000 | - | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金 | 5,503 | 4,684 | |||||||||
| 株主優待引当金 | 12,276 | 12,986 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 9,113 | |||||||||
| その他 | 266 | 344 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,669,064 | 1,330,734 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 195,021 | 226,986 | |||||||||
| リース債務 | 121,064 | 92,589 | |||||||||
| 資産除去債務 | 577,519 | 594,740 | |||||||||
| その他 | 9,195 | 6,738 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,002,801 | 1,021,054 | |||||||||
| 負債合計 | 2,671,865 | 2,351,788 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 292,375 | 292,375 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 282,375 | 282,375 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 282,375 | 282,375 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 4,500 | 4,500 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,796,264 | 1,642,702 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 2,800,764 | 2,647,202 | |||||||||
| 自己株式 | △129 | △154 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,375,385 | 3,221,798 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 9,271 | △11,334 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 9,271 | △11,334 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,384,656 | 3,210,463 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,056,522 | 5,562,251 | |||||||||
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