有価証券報告書-第42期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,471,736 | 1,487,960 | |||||||||
| 売掛金 | 115,974 | 124,511 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 39,694 | 40,857 | |||||||||
| 前払費用 | 90,718 | 82,859 | |||||||||
| 未収入金 | 21,157 | 31,250 | |||||||||
| その他 | 26,209 | 13,151 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,765,491 | 1,780,590 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 2,732,454 | 2,631,582 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,577,059 | △2,504,596 | |||||||||
| 建物(純額) | 155,395 | ※1 126,986 | |||||||||
| 構築物 | 38,341 | 37,293 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △35,448 | △35,695 | |||||||||
| 構築物(純額) | 2,892 | 1,598 | |||||||||
| 車両運搬具 | 5,268 | 5,268 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,529 | △4,159 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 1,739 | 1,108 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 163,301 | 172,289 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △128,005 | △134,695 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 35,296 | ※1 37,594 | |||||||||
| リース資産 | 33,919 | 13,422 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △33,919 | △13,422 | |||||||||
| リース資産(純額) | - | - | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 330 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 195,322 | 167,618 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 0 | - | |||||||||
| 電話加入権 | 448 | 393 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 449 | 393 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 101,991 | 140,926 | |||||||||
| 関係会社株式 | 6,000 | 6,000 | |||||||||
| 出資金 | 5,030 | 5,030 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※2 47,870 | ※2 37,197 | |||||||||
| 長期前払費用 | 5,484 | 1,527 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 31,669 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 410,271 | 395,355 | |||||||||
| 長期預金 | 5,500 | 11,500 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 582,148 | 629,206 | |||||||||
| 固定資産合計 | 777,920 | 797,217 | |||||||||
| 資産合計 | 2,543,412 | 2,577,808 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 135,356 | 136,623 | |||||||||
| 短期借入金 | ※3 1,500,000 | ※3 1,500,000 | |||||||||
| 未払金 | 180,760 | 197,110 | |||||||||
| 未払費用 | 36,708 | 35,348 | |||||||||
| 未払法人税等 | 12,070 | 8,619 | |||||||||
| 未払消費税等 | 138,888 | 79,190 | |||||||||
| 預り金 | 35,169 | 35,073 | |||||||||
| 賞与引当金 | 27,774 | 26,116 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金 | 1,175 | 2,179 | |||||||||
| 株主優待引当金 | 24,764 | - | |||||||||
| 資産除去債務 | 5,000 | 13,000 | |||||||||
| その他 | 343 | 342 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,098,011 | 2,033,602 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | 8,054 | - | |||||||||
| 資産除去債務 | 320,609 | 313,789 | |||||||||
| その他 | 4,698 | 696 | |||||||||
| 固定負債合計 | 333,362 | 314,486 | |||||||||
| 負債合計 | 2,431,373 | 2,348,089 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 282,375 | - | |||||||||
| その他資本剰余金 | 192,375 | - | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 474,750 | - | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 4,500 | 4,500 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △1,487,785 | △923,307 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △483,285 | 81,192 | |||||||||
| 自己株式 | △192 | △192 | |||||||||
| 株主資本合計 | 91,272 | 180,999 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 20,767 | 48,719 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 20,767 | 48,719 | |||||||||
| 純資産合計 | 112,039 | 229,719 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,543,412 | 2,577,808 | |||||||||