有価証券報告書-第41期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,350,552 | 1,471,736 | |||||||||
| 売掛金 | 46,668 | 115,974 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 36,911 | 39,694 | |||||||||
| 前払費用 | 92,523 | 90,718 | |||||||||
| 未収入金 | 200,970 | 21,157 | |||||||||
| その他 | 39,434 | 26,209 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,767,060 | 1,765,491 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 3,017,674 | 2,732,454 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,790,614 | △2,577,059 | |||||||||
| 建物(純額) | 227,060 | 155,395 | |||||||||
| 構築物 | 38,803 | 38,341 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △36,356 | △35,448 | |||||||||
| 構築物(純額) | 2,447 | 2,892 | |||||||||
| 車両運搬具 | 6,969 | 5,268 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,773 | △3,529 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 2,195 | 1,739 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 161,378 | 163,301 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △124,659 | △128,005 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 36,719 | 35,296 | |||||||||
| リース資産 | 75,289 | 33,919 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △75,289 | △33,919 | |||||||||
| リース資産(純額) | - | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 268,422 | 195,322 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 9 | 0 | |||||||||
| リース資産 | 1,225 | - | |||||||||
| 電話加入権 | 495 | 448 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,730 | 449 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 100,876 | 101,991 | |||||||||
| 関係会社株式 | 6,000 | 6,000 | |||||||||
| 出資金 | 5,030 | 5,030 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※1 62,281 | ※1 47,870 | |||||||||
| 長期前払費用 | 13,518 | 5,484 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 430,985 | 410,271 | |||||||||
| 長期預金 | - | 5,500 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 618,693 | 582,148 | |||||||||
| 固定資産合計 | 888,846 | 777,920 | |||||||||
| 資産合計 | 2,655,907 | 2,543,412 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 54,361 | 135,356 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 1,500,000 | ※2 1,500,000 | |||||||||
| リース債務 | 1,352 | - | |||||||||
| 未払金 | 157,596 | 180,760 | |||||||||
| 未払費用 | 27,169 | 36,708 | |||||||||
| 未払法人税等 | 25,356 | 12,070 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 138,888 | |||||||||
| 預り金 | 67,467 | 35,169 | |||||||||
| 賞与引当金 | 27,540 | 27,774 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金 | 5,269 | 1,175 | |||||||||
| 株主優待引当金 | 23,904 | 24,764 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 5,000 | |||||||||
| その他 | 470 | 343 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,890,489 | 2,098,011 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | 9,620 | 8,054 | |||||||||
| 資産除去債務 | 356,864 | 320,609 | |||||||||
| その他 | 10,010 | 4,698 | |||||||||
| 固定負債合計 | 376,496 | 333,362 | |||||||||
| 負債合計 | 2,266,985 | 2,431,373 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 292,375 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 282,375 | 282,375 | |||||||||
| その他資本剰余金 | - | 192,375 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 282,375 | 474,750 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 4,500 | 4,500 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △1,209,096 | △1,487,785 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △204,596 | △483,285 | |||||||||
| 自己株式 | △192 | △192 | |||||||||
| 株主資本合計 | 369,961 | 91,272 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 18,960 | 20,767 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 18,960 | 20,767 | |||||||||
| 純資産合計 | 388,921 | 112,039 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,655,907 | 2,543,412 | |||||||||