有価証券報告書-第39期(平成27年5月16日-平成28年5月15日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年5月16日 至 平成27年5月15日) | 当事業年度 (自 平成27年5月16日 至 平成28年5月15日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,146,976 | 883,137 |
| 減価償却費 | 259,112 | 281,351 |
| のれん償却額 | 11,931 | 23,863 |
| 減損損失 | - | 89,203 |
| 建設協力金と相殺した地代家賃・賃借料 | 50,826 | 49,773 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,300 | 2,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,703 | △4,361 |
| 支払利息 | 3,587 | 2,769 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △1,486 |
| 固定資産除却損 | 1,243 | 3,866 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △18,639 | △60,392 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △99,553 | 42,654 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 172,440 | 157,365 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 117,587 | △115,366 |
| その他 | 189,203 | △210,878 |
| 小計 | 1,836,311 | 1,143,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,159 | 1,240 |
| 利息の支払額 | △3,584 | △2,794 |
| 法人税等の支払額 | △524,549 | △481,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,309,337 | 660,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △407,204 | △407,285 |
| 定期預金の払戻による収入 | 407,123 | 407,204 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △177,918 | △329,053 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,990 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | △18 | △12 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △42,630 | △47,967 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,618 | 4,180 |
| 建設協力金の支払による支出 | △25,500 | △35,000 |
| 事業譲受による支出 | △245,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △487,519 | △407,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 550,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △532,000 | △700,000 |
| リース債務の返済による支出 | △48,989 | △38,831 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △745,626 |
| 配当金の支払額 | △78,986 | △78,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △109,976 | △863,273 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 711,841 | △610,561 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,589,823 | 5,301,665 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,301,665 | ※1 4,691,104 |
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