有価証券報告書-第37期(平成25年5月16日-平成26年5月15日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年5月16日 至 平成25年5月15日) | 当事業年度 (自 平成25年5月16日 至 平成26年5月15日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 975,002 | 1,095,380 |
| 減価償却費 | 265,347 | 270,752 |
| 減損損失 | - | 67,729 |
| 保険差益 | △4,688 | - |
| 建設協力金と相殺した地代家賃・賃借料 | 46,288 | 48,321 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 38,180 | △7,880 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,144 | △4,886 |
| 支払利息 | 4,316 | 4,829 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,414 | - |
| 固定資産除却損 | 3,326 | 1,644 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △14,373 | △10,040 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,469 | 86,255 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △71,287 | 40,247 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,638 | 45,142 |
| その他 | △22,711 | △26,110 |
| 小計 | 1,225,949 | 1,611,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,003 | 1,035 |
| 利息の支払額 | △4,326 | △4,825 |
| 法人税等の支払額 | △485,480 | △455,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 737,147 | 1,152,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △407,029 | △407,123 |
| 定期預金の払戻による収入 | 406,908 | 407,029 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △173,476 | △171,324 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,238 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △32,640 | - |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 238 | 202 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △17 | △8,101 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △49,259 | △16,960 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,744 | 9,356 |
| 建設協力金の支払による支出 | △10,000 | △78,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △3,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △247,293 | △267,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 470,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △760,000 | △468,000 |
| リース債務の返済による支出 | △58,808 | △64,922 |
| 自己株式の取得による支出 | △60 | △90 |
| 配当金の支払額 | △78,136 | △78,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △97,005 | △141,387 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 392,849 | 742,834 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,454,139 | 3,846,989 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,846,989 | ※1 4,589,823 |
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