有価証券報告書-第46期(2022/05/16-2023/05/15)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年5月16日 至 2022年5月15日) | 当事業年度 (自 2022年5月16日 至 2023年5月15日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,640,863 | 769,808 |
| 減価償却費 | 283,729 | 382,505 |
| 減損損失 | 29,950 | 10,437 |
| 訴訟損失 | - | 35,000 |
| 株式報酬費用 | 8,470 | 8,888 |
| 新株予約権戻入益 | △272 | △568 |
| 建設協力金と相殺した地代家賃・賃借料 | 25,167 | 24,909 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,810 | △3,000 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | △2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,129 | △977 |
| 支払利息 | 1,111 | 932 |
| 固定資産除却損 | 8,150 | 14,774 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △36,142 | △35,447 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △42,035 | △48,367 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 61,774 | 39,722 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △190,223 | 145,433 |
| その他 | △86,925 | △118,315 |
| 小計 | 1,693,679 | 1,223,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 103 |
| 利息の支払額 | △1,049 | △969 |
| 法人税等の支払額 | △303,354 | △757,003 |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | △35,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,389,369 | 430,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △407,512 | △407,519 |
| 定期預金の払戻による収入 | 407,505 | 407,512 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △605,931 | △923,025 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,050 | △61,059 |
| 貸付金の回収による収入 | 697 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △50,056 | △28,184 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26,766 | 36,387 |
| 建設協力金の支払による支出 | - | △40,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △7,611 | △7,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △641,192 | △1,023,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 120,000 | 72,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,000,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △9,734 | △4,282 |
| 配当金の支払額 | △82,153 | △82,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,971,887 | △14,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,223,710 | △607,085 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,604,035 | 6,380,324 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,380,324 | ※ 5,773,239 |
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