有価証券報告書-第47期(2023/05/16-2024/05/15)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年5月16日 至 2023年5月15日) | 当事業年度 (自 2023年5月16日 至 2024年5月15日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 769,808 | 1,541,205 |
| 減価償却費 | 382,505 | 465,362 |
| 減損損失 | 10,437 | 174,198 |
| 訴訟損失 | 35,000 | - |
| 株式報酬費用 | 8,888 | 8,071 |
| 新株予約権戻入益 | △568 | △2,831 |
| 建設協力金と相殺した地代家賃・賃借料 | 24,909 | 23,189 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,000 | - |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △2,000 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △977 | △1,003 |
| 支払利息 | 932 | 421 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △480 |
| 固定資産除却損 | 14,774 | 23,549 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △35,447 | △134,571 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △48,367 | △40,928 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 39,722 | △17,159 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 145,433 | 85,457 |
| その他 | △118,315 | 242,912 |
| 小計 | 1,223,736 | 2,367,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 174 |
| 利息の支払額 | △969 | △423 |
| 法人税等の還付額 | - | 113,158 |
| 法人税等の支払額 | △757,003 | △105,196 |
| 訴訟関連損失の支払額 | △35,000 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 430,867 | 2,375,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △407,519 | △407,526 |
| 定期預金の払戻による収入 | 407,512 | 407,519 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △923,025 | △1,225,062 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △61,059 | △289,234 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △20,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △306,702 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △28,184 | △21,758 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,387 | 36,635 |
| 建設協力金の支払による支出 | △40,000 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △7,573 | △13,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,023,462 | △1,839,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 72,000 | 6,000 |
| リース債務の返済による支出 | △4,282 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △134 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 27,393 |
| 配当金の支払額 | △82,207 | △163,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,489 | △130,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △607,085 | 405,112 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,380,324 | 5,773,239 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,773,239 | ※ 6,178,351 |
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