有価証券報告書-第43期(令和1年5月16日-令和2年5月15日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年5月16日 至 2019年5月15日) | 当事業年度 (自 2019年5月16日 至 2020年5月15日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 789,591 | △129,726 |
| 減価償却費 | 249,478 | 303,463 |
| 減損損失 | 193,697 | 258,872 |
| 株式報酬費用 | 22,739 | 38,075 |
| 建設協力金と相殺した地代家賃・賃借料 | 35,882 | 28,792 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,870 | △5,785 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,133 | △1,822 |
| 支払利息 | 1,269 | 1,220 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,649 | △90 |
| 固定資産除却損 | 421 | 10,092 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △103,867 | 84,205 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △118,524 | 99,623 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 225,077 | △609,624 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 24,239 | 67,562 |
| その他 | △30,415 | △232,927 |
| 小計 | 1,287,676 | △88,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 378 | 407 |
| 利息の支払額 | △1,267 | △1,221 |
| 法人税等の支払額 | △135,018 | △374,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,151,769 | △463,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △407,438 | △407,472 |
| 定期預金の払戻による収入 | 407,403 | 407,438 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △398,485 | △587,973 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,350 | △931 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △65,783 | △3,641 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,035 | 14,592 |
| 建設協力金の支払による支出 | - | △17,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △5,483 | △4,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △461,100 | △599,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △30,000 | 36,000 |
| リース債務の返済による支出 | △18,943 | △15,367 |
| 自己株式の取得による支出 | △72 | - |
| 配当金の支払額 | △81,852 | △82,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △130,869 | △61,513 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 559,799 | △1,124,368 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,402,627 | 5,962,427 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,962,427 | 4,838,059 |
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