有価証券報告書-第42期(平成30年5月16日-令和1年5月15日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年5月16日 至 2018年5月15日) | 当事業年度 (自 2018年5月16日 至 2019年5月15日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 471,100 | 789,591 |
| 減価償却費 | 247,620 | 249,478 |
| 減損損失 | 150,870 | 193,697 |
| 有価証券売却損益(△は益) | △141 | - |
| 株式報酬費用 | - | 22,739 |
| 建設協力金と相殺した地代家賃・賃借料 | 36,752 | 35,882 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 100 | 1,870 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △11,400 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,371 | △2,133 |
| 支払利息 | 1,267 | 1,269 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △64 | △1,649 |
| 固定資産除却損 | 6 | 421 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △126,783 | △103,867 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 72,972 | △118,524 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △91,475 | 225,077 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △47,072 | 24,239 |
| その他 | 163,701 | △30,415 |
| 小計 | 865,083 | 1,287,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 391 | 378 |
| 利息の支払額 | △1,274 | △1,267 |
| 法人税等の支払額 | △349,204 | △135,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 514,995 | 1,151,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △407,403 | △407,438 |
| 定期預金の払戻による収入 | 407,369 | 407,403 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △196,937 | △398,485 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △740 | △1,350 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,076 | △65,783 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,738 | 10,035 |
| 建設協力金の支払による支出 | △17,000 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △16,867 | △5,483 |
| その他 | 681 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △210,236 | △461,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 78,000 | △30,000 |
| リース債務の返済による支出 | △22,022 | △18,943 |
| 自己株式の取得による支出 | △286 | △72 |
| 配当金の支払額 | △81,932 | △81,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △26,241 | △130,869 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 278,517 | 559,799 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,124,110 | 5,402,627 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,402,627 | 5,962,427 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
