有価証券報告書-第41期(平成29年5月16日-平成30年5月15日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年5月16日 至 平成29年5月15日) | 当事業年度 (自 平成29年5月16日 至 平成30年5月15日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 762,745 | 471,100 |
| 減価償却費 | 262,869 | 247,620 |
| のれん償却額 | 21,479 | - |
| 減損損失 | 163,778 | 150,870 |
| 有価証券売却損益(△は益) | - | △141 |
| 店舗閉鎖損失 | 14,741 | - |
| 建設協力金と相殺した地代家賃・賃借料 | 45,944 | 36,752 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,000 | 100 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 13,400 | △11,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,053 | △2,371 |
| 支払利息 | 1,524 | 1,267 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,632 | △64 |
| 固定資産除却損 | 1,049 | 6 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 33,770 | △126,783 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,565 | 72,972 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △65,847 | △91,475 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,157 | △47,072 |
| その他 | △139,882 | 163,701 |
| 小計 | 1,099,163 | 865,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 464 | 391 |
| 利息の支払額 | △1,478 | △1,274 |
| 法人税等の支払額 | △228,787 | △349,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 869,361 | 514,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △407,369 | △407,403 |
| 定期預金の払戻による収入 | 407,285 | 407,369 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △205,445 | △196,937 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △740 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,051 | △5,076 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 33 | 25,738 |
| 建設協力金の支払による支出 | △27,000 | △17,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △566 | △16,867 |
| その他 | - | 681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △238,113 | △210,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 365,000 | 560,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △455,000 | △482,000 |
| リース債務の返済による支出 | △26,038 | △22,022 |
| 自己株式の取得による支出 | △256 | △286 |
| 配当金の支払額 | △81,947 | △81,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △198,241 | △26,241 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 433,006 | 278,517 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,691,104 | 5,124,110 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,124,110 | 5,402,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
