有価証券報告書-第49期(2025/03/01-2026/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年5月16日 至 2025年2月28日) | 当事業年度 (自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 862,141 | 1,448,966 |
| 減価償却費 | 435,904 | 593,386 |
| 減損損失 | 199,888 | 143,508 |
| 株式報酬費用 | 18,742 | 25,099 |
| 新株予約権戻入益 | △4,422 | △5,170 |
| 建設協力金と相殺した地代家賃・賃借料 | 18,604 | 17,121 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △28,100 | 12,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,958 | △10,268 |
| 支払利息 | 1,864 | 2,927 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 1,397 | - |
| 固定資産除却損 | 11,336 | 5,904 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 295,825 | △132,101 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △116,028 | △140,463 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △44,793 | 87,600 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △132,695 | 180,824 |
| その他 | △174,634 | △70,673 |
| 小計 | 1,341,071 | 2,159,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,140 | 8,823 |
| 利息の支払額 | △1,880 | △2,974 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △725,999 | △83,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 616,333 | 2,081,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △384,246 | △407,696 |
| 定期預金の払戻による収入 | 384,240 | 407,532 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △687,661 | △814,566 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,349 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △329,820 | △144,126 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △293,713 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △20,267 | △25,301 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 432 | 750 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △1,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,031,974 | △1,278,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 282,000 | △240,000 |
| リース債務の返済による支出 | △891 | △2,794 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,892,520 | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 16,664 | 27,087 |
| 配当金の支払額 | △164,859 | △149,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,759,605 | △365,548 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,175,246 | 437,629 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,178,351 | 4,003,105 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,003,105 | ※ 4,440,735 |
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