有価証券報告書-第6期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2015年12月31日) | 当事業年度 (2016年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 15,274 | 7,219 |
| 売掛金 | ※2 2,995 | ※2 7,346 |
| 商品 | 397 | 3 |
| 仕掛品 | 668 | 416 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5,137 | 3,645 |
| 前払費用 | 3,023 | 2,955 |
| 繰延税金資産 | 1,196 | 493 |
| その他 | ※2 2,790 | ※2 4,757 |
| 貸倒引当金 | △3 | - |
| 流動資産合計 | 31,477 | 26,834 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 47,075 | ※1 46,941 |
| 構築物 | 4,253 | 4,168 |
| 機械及び装置 | ※1 5,841 | ※1 5,385 |
| 車両運搬具 | 4 | 2 |
| 工具、器具及び備品 | ※1 3,273 | ※1 3,448 |
| 土地 | ※1 12,624 | ※1 12,624 |
| リース資産 | 6,652 | 4,247 |
| 建設仮勘定 | 100 | 36 |
| 有形固定資産合計 | 79,822 | 76,851 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 118,184 | 110,798 |
| ソフトウエア | 2,060 | 2,187 |
| その他 | 239 | 222 |
| 無形固定資産合計 | 120,483 | 113,207 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 192 | 188 |
| 関係会社株式 | 2,932 | 3,595 |
| 関係会社出資金 | 46 | - |
| 長期貸付金 | ※2 6,479 | ※2 7,996 |
| 敷金 | 15,022 | 15,036 |
| 繰延税金資産 | 6,095 | 5,262 |
| その他 | 7,155 | 6,703 |
| 貸倒引当金 | △27 | △15 |
| 投資その他の資産合計 | 37,894 | 38,765 |
| 固定資産合計 | 238,199 | 228,823 |
| 資産合計 | 269,676 | 255,657 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2015年12月31日) | 当事業年度 (2016年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 8,549 | ※2 8,889 |
| 短期借入金 | ※1 10,000 | ※1,※2 16,448 |
| リース債務 | 3,077 | 1,730 |
| 未払金 | ※2 5,082 | ※2 8,668 |
| 未払費用 | 9,486 | 7,973 |
| 未払法人税等 | 6,279 | 2,343 |
| 前受金 | 20 | 83 |
| 預り金 | 1,018 | 1,047 |
| 賞与引当金 | 1,010 | 354 |
| 役員賞与引当金 | 194 | 150 |
| 株主優待引当金 | 47 | 141 |
| 関係会社整理損失引当金 | 14 | - |
| 資産除去債務 | 5 | 39 |
| その他 | ※2 3,225 | 714 |
| 流動負債合計 | 48,006 | 48,579 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 134,175 | ※1 123,675 |
| リース債務 | 4,488 | 2,857 |
| 株主優待引当金 | 6 | 14 |
| 資産除去債務 | 10,904 | 11,153 |
| その他 | ※1 3,197 | ※1 1,565 |
| 固定負債合計 | 152,770 | 139,264 |
| 負債合計 | 200,776 | 187,843 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,529 | 2,670 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,454 | 2,595 |
| その他資本剰余金 | 62,203 | 57,553 |
| 資本剰余金合計 | 64,657 | 60,148 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,471 | 5,608 |
| 利益剰余金合計 | 2,471 | 5,608 |
| 株主資本合計 | 69,657 | 68,426 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △1,045 | △889 |
| 評価・換算差額等合計 | △1,045 | △889 |
| 新株予約権 | 288 | 277 |
| 純資産合計 | 68,900 | 67,814 |
| 負債純資産合計 | 269,676 | 255,657 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
