有価証券報告書-第12期(2022/01/01-2022/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 27,522 | 6,043 |
| 売掛金 | ※1 12,171 | ※1 14,520 |
| 商品 | 3 | 3 |
| 仕掛品 | 418 | 661 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,304 | 4,253 |
| 前払費用 | 2,608 | 2,602 |
| 未収入金 | ※1 17,311 | ※1 12,300 |
| 未収還付法人税等 | - | 762 |
| その他 | 142 | 75 |
| 流動資産合計 | 61,477 | 41,220 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 53,879 | 51,866 |
| 構築物 | 5,705 | 5,438 |
| 機械及び装置 | 7,036 | 6,302 |
| 車両運搬具 | 2 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 2,966 | 5,111 |
| 土地 | 12,623 | 12,623 |
| リース資産 | 4,118 | 6,743 |
| 建設仮勘定 | 65 | 367 |
| 有形固定資産合計 | 86,395 | 88,451 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 73,865 | 66,479 |
| ソフトウエア | 3,900 | 4,773 |
| その他 | 197 | 191 |
| 無形固定資産合計 | 77,962 | 71,442 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 210 | 190 |
| 関係会社株式 | 2,907 | 2,907 |
| 長期貸付金 | ※1 11,528 | ※1 11,038 |
| 敷金 | 15,622 | 15,501 |
| 繰延税金資産 | 6,753 | 6,516 |
| その他 | 6,419 | 6,289 |
| 貸倒引当金 | △5,730 | △7,208 |
| 投資その他の資産合計 | 37,709 | 35,232 |
| 固定資産合計 | 202,066 | 195,125 |
| 資産合計 | 263,542 | 236,345 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 9,058 | ※1 9,113 |
| 短期借入金 | 17,000 | 85,500 |
| リース債務 | 1,156 | 2,911 |
| 未払金 | ※1 9,682 | ※1 6,518 |
| 未払費用 | 1,393 | 1,703 |
| 未払法人税等 | 2,808 | - |
| 契約負債 | 64 | 33 |
| 預り金 | 390 | 210 |
| 賞与引当金 | 69 | 131 |
| 役員賞与引当金 | 52 | 19 |
| 株主優待引当金 | 1,364 | 1,288 |
| 閉店損失引当金 | 11 | 78 |
| 資産除去債務 | 230 | 540 |
| その他 | 890 | 963 |
| 流動負債合計 | 44,169 | 109,008 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 103,500 | 20,000 |
| リース債務 | 4,488 | 6,108 |
| 株主優待引当金 | 134 | 180 |
| 資産除去債務 | 12,423 | 12,086 |
| その他 | 1,631 | 394 |
| 固定負債合計 | 122,176 | 38,768 |
| 負債合計 | 166,345 | 147,776 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 25,134 | 25,134 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 25,059 | 25,059 |
| その他資本剰余金 | 55,541 | 52,811 |
| 資本剰余金合計 | 80,600 | 77,870 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △7,836 | △14,694 |
| 利益剰余金合計 | △7,836 | △14,694 |
| 自己株式 | - | △0 |
| 株主資本合計 | 97,898 | 88,310 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 28 | 16 |
| 繰延ヘッジ損益 | △728 | 243 |
| 評価・換算差額等合計 | △700 | 259 |
| 純資産合計 | 97,198 | 88,569 |
| 負債純資産合計 | 263,542 | 236,345 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
