訂正有価証券報告書-第10期(2020/01/01-2020/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,737 | 8,095 |
| 売掛金 | ※1 8,860 | ※1 11,218 |
| 商品 | 3 | 3 |
| 仕掛品 | 621 | 423 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,750 | 1,711 |
| 前払費用 | 3,398 | 2,728 |
| 未収入金 | ※1 1,667 | ※1 10,115 |
| その他 | 53 | 199 |
| 貸倒引当金 | △5 | - |
| 流動資産合計 | 23,085 | 34,494 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 56,135 | 54,691 |
| 構築物 | 5,673 | 5,617 |
| 機械及び装置 | 7,111 | 6,825 |
| 車両運搬具 | 4 | 3 |
| 工具、器具及び備品 | 4,048 | 3,136 |
| 土地 | 12,623 | 12,623 |
| リース資産 | 2,646 | 5,812 |
| 建設仮勘定 | 1,139 | 188 |
| 有形固定資産合計 | 89,380 | 88,897 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 88,638 | 81,252 |
| ソフトウエア | 5,469 | 4,405 |
| その他 | 285 | 228 |
| 無形固定資産合計 | 94,392 | 85,884 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 170 | 170 |
| 関係会社株式 | 3,293 | 2,907 |
| 長期貸付金 | ※1 10,198 | ※1 9,508 |
| 敷金 | 16,079 | 16,174 |
| 繰延税金資産 | 6,061 | 6,437 |
| その他 | 7,151 | 6,969 |
| 貸倒引当金 | △923 | △5,347 |
| 投資その他の資産合計 | 42,030 | 36,818 |
| 固定資産合計 | 225,801 | 211,599 |
| 資産合計 | 248,886 | 246,093 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 9,546 | ※1 6,930 |
| 短期借入金 | 18,500 | 123,500 |
| リース債務 | 331 | 1,106 |
| 未払金 | ※1 12,396 | ※1 5,645 |
| 未払費用 | 1,183 | 1,542 |
| 未払法人税等 | 3,975 | 330 |
| 前受金 | 41 | 23 |
| 預り金 | 398 | 918 |
| 賞与引当金 | 78 | 48 |
| 役員賞与引当金 | 12 | 15 |
| 株主優待引当金 | 1,966 | 1,796 |
| 閉店損失引当金 | - | 97 |
| 資産除去債務 | 43 | 469 |
| その他 | 2,352 | 3,790 |
| 流動負債合計 | 50,820 | 146,209 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 113,000 | 20,000 |
| リース債務 | 1,777 | 5,020 |
| 株主優待引当金 | 220 | 115 |
| 資産除去債務 | 12,525 | 12,265 |
| その他 | 1,686 | 2,452 |
| 固定負債合計 | 129,209 | 39,852 |
| 負債合計 | 180,029 | 186,061 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,634 | 3,634 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,559 | 3,559 |
| その他資本剰余金 | 55,541 | 55,541 |
| 資本剰余金合計 | 59,100 | 59,100 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 7,210 | △1,525 |
| 利益剰余金合計 | 7,210 | △1,525 |
| 株主資本合計 | 69,945 | 61,209 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △1,088 | △1,177 |
| 評価・換算差額等合計 | △1,088 | △1,177 |
| 純資産合計 | 68,857 | 60,032 |
| 負債純資産合計 | 248,886 | 246,093 |
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