有価証券報告書-第14期(2024/01/01-2024/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 16,956 | 8,076 |
| 売掛金 | ※1 14,040 | ※1 15,816 |
| 商品 | 3 | 3 |
| 仕掛品 | 665 | 632 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,726 | 4,106 |
| 前払費用 | 2,600 | 2,621 |
| 未収入金 | ※1 7,371 | ※1 2,503 |
| 未収還付法人税等 | 297 | - |
| その他 | 88 | 82 |
| 貸倒引当金 | △40 | △40 |
| 流動資産合計 | 44,707 | 33,797 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 52,221 | 53,633 |
| 構築物 | 5,384 | 5,433 |
| 機械及び装置 | 6,854 | 7,268 |
| 車両運搬具 | 2 | 2 |
| 工具、器具及び備品 | 2,813 | 2,552 |
| 土地 | 12,623 | 11,687 |
| リース資産 | 6,858 | 4,958 |
| 建設仮勘定 | 151 | 368 |
| 有形固定資産合計 | 86,906 | 85,900 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 59,092 | 51,706 |
| ソフトウエア | 4,033 | 4,435 |
| リース資産 | 843 | 627 |
| その他 | 46 | 48 |
| 無形固定資産合計 | 64,014 | 56,817 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 162 | 162 |
| 関係会社株式 | 2,492 | ※2 26,492 |
| 長期貸付金 | ※1 10,623 | ※1 11,962 |
| 敷金 | 15,209 | 15,193 |
| 繰延税金資産 | 6,440 | 6,407 |
| その他 | 5,614 | 6,329 |
| 貸倒引当金 | △7,378 | △7,736 |
| 投資その他の資産合計 | 33,163 | 58,808 |
| 固定資産合計 | 184,082 | 201,525 |
| 資産合計 | 228,789 | 235,322 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 9,517 | ※1 12,062 |
| 短期借入金 | 32,479 | ※2 27,021 |
| リース債務 | 3,621 | 2,633 |
| 未払金 | ※1 7,248 | ※1 9,790 |
| 未払費用 | 1,736 | 2,205 |
| 未払法人税等 | 401 | 2,125 |
| 契約負債 | 72 | 210 |
| 預り金 | 789 | 1,143 |
| 賞与引当金 | 239 | 290 |
| 役員賞与引当金 | 86 | 184 |
| 株主優待引当金 | 1,213 | 1,207 |
| 閉店損失引当金 | 18 | 9 |
| ポイント引当金 | - | 132 |
| 資産除去債務 | 138 | 100 |
| その他 | 2,447 | 1,604 |
| 流動負債合計 | 60,004 | 60,715 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 63,021 | ※2 52,817 |
| 社債 | - | 20,000 |
| リース債務 | 5,963 | 4,582 |
| 株主優待引当金 | 173 | 174 |
| 資産除去債務 | 12,216 | 12,317 |
| その他 | 1,090 | 603 |
| 固定負債合計 | 82,463 | 90,493 |
| 負債合計 | 142,466 | 151,208 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 25,134 | 25,134 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 63,176 | 59,877 |
| 資本剰余金合計 | 63,176 | 59,877 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,855 | △1,124 |
| 利益剰余金合計 | △1,855 | △1,124 |
| 自己株式 | △0 | △0 |
| 株主資本合計 | 86,455 | 83,887 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △133 | 227 |
| 評価・換算差額等合計 | △133 | 227 |
| 純資産合計 | 86,323 | 84,114 |
| 負債純資産合計 | 228,789 | 235,322 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
