有価証券報告書-第8期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,321 | 5,740 |
| 売掛金 | ※2 9,200 | ※2 10,208 |
| 商品 | 3 | 3 |
| 仕掛品 | 574 | 559 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,678 | 1,647 |
| 前払費用 | 2,925 | 3,158 |
| 繰延税金資産 | 415 | 422 |
| その他 | ※2 799 | ※2 1,298 |
| 貸倒引当金 | △5 | △5 |
| 流動資産合計 | 19,910 | 23,030 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 48,229 | ※1 50,329 |
| 構築物 | 4,406 | 4,860 |
| 機械及び装置 | ※1 5,442 | ※1 5,886 |
| 車両運搬具 | 1 | 1 |
| 工具、器具及び備品 | ※1 3,648 | ※1 3,510 |
| 土地 | ※1 12,624 | ※1 12,624 |
| リース資産 | 3,424 | 2,892 |
| 建設仮勘定 | 699 | 171 |
| 有形固定資産合計 | 78,473 | 80,273 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 103,411 | 96,025 |
| ソフトウエア | 3,146 | 6,276 |
| その他 | 218 | 223 |
| 無形固定資産合計 | 106,775 | 102,524 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 171 | 170 |
| 関係会社株式 | 3,595 | 3,634 |
| 長期貸付金 | ※2 10,146 | ※2 9,816 |
| 敷金 | 15,250 | 15,390 |
| 繰延税金資産 | 4,883 | 5,074 |
| その他 | 6,597 | 6,498 |
| 貸倒引当金 | △13 | △7 |
| 投資その他の資産合計 | 40,629 | 40,575 |
| 固定資産合計 | 225,877 | 223,372 |
| 資産合計 | 245,787 | 246,402 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 9,280 | ※2 9,124 |
| 短期借入金 | ※1 11,000 | ※1 112,675 |
| リース債務 | 1,382 | 783 |
| 未払金 | ※2 11,834 | ※2 9,135 |
| 未払費用 | 1,937 | 1,335 |
| 未払法人税等 | 1,435 | 2,213 |
| 前受金 | 53 | 62 |
| 預り金 | 871 | 437 |
| 賞与引当金 | 80 | 72 |
| 株主優待引当金 | 1,297 | 2,033 |
| 資産除去債務 | 19 | 40 |
| その他 | 1,122 | ※1 756 |
| 流動負債合計 | 40,310 | 138,665 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 119,675 | 22,000 |
| リース債務 | 1,938 | 1,553 |
| 株主優待引当金 | 197 | 135 |
| 資産除去債務 | 11,556 | 11,870 |
| 閉店損失引当金 | - | 4 |
| その他 | ※1 1,106 | 1,929 |
| 固定負債合計 | 134,472 | 37,491 |
| 負債合計 | 174,782 | 176,156 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,456 | 3,511 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,381 | 3,436 |
| その他資本剰余金 | 55,541 | 55,541 |
| 資本剰余金合計 | 58,922 | 58,977 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 9,064 | 8,980 |
| 利益剰余金合計 | 9,064 | 8,980 |
| 株主資本合計 | 71,442 | 71,468 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △491 | △1,260 |
| 評価・換算差額等合計 | △491 | △1,260 |
| 新株予約権 | 54 | 38 |
| 純資産合計 | 71,005 | 70,246 |
| 負債純資産合計 | 245,787 | 246,402 |
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