有価証券報告書-第13期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,043 | 16,956 |
| 売掛金 | ※1 14,520 | ※1 14,040 |
| 商品 | 3 | 3 |
| 仕掛品 | 661 | 665 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,253 | 2,726 |
| 前払費用 | 2,602 | 2,600 |
| 未収入金 | ※1 12,300 | ※1 7,371 |
| 未収還付法人税等 | 762 | 297 |
| その他 | 75 | 88 |
| 貸倒引当金 | - | △40 |
| 流動資産合計 | 41,220 | 44,707 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 51,866 | 52,221 |
| 構築物 | 5,438 | 5,384 |
| 機械及び装置 | 6,302 | 6,854 |
| 車両運搬具 | 0 | 2 |
| 工具、器具及び備品 | 5,111 | 2,813 |
| 土地 | 12,623 | 12,623 |
| リース資産 | 6,743 | 6,858 |
| 建設仮勘定 | 367 | 151 |
| 有形固定資産合計 | 88,451 | 86,906 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 66,479 | 59,092 |
| ソフトウエア | 4,773 | 4,033 |
| リース資産 | - | 843 |
| その他 | 191 | 46 |
| 無形固定資産合計 | 71,442 | 64,014 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 190 | 162 |
| 関係会社株式 | 2,907 | 2,492 |
| 長期貸付金 | ※1 11,038 | ※1 10,623 |
| 敷金 | 15,501 | 15,209 |
| 繰延税金資産 | 6,516 | 6,440 |
| その他 | 6,289 | 5,614 |
| 貸倒引当金 | △7,208 | △7,378 |
| 投資その他の資産合計 | 35,232 | 33,163 |
| 固定資産合計 | 195,125 | 184,082 |
| 資産合計 | 236,345 | 228,789 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 9,113 | ※1 9,517 |
| 短期借入金 | 85,500 | 32,479 |
| リース債務 | 2,911 | 3,621 |
| 未払金 | ※1 6,518 | ※1 7,248 |
| 未払費用 | 1,703 | 1,736 |
| 未払法人税等 | - | 401 |
| 契約負債 | 33 | 72 |
| 預り金 | 210 | 789 |
| 賞与引当金 | 131 | 239 |
| 役員賞与引当金 | 19 | 86 |
| 株主優待引当金 | 1,288 | 1,213 |
| 閉店損失引当金 | 78 | 18 |
| 資産除去債務 | 540 | 138 |
| その他 | 963 | 2,447 |
| 流動負債合計 | 109,008 | 60,004 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 20,000 | 63,021 |
| リース債務 | 6,108 | 5,963 |
| 株主優待引当金 | 180 | 173 |
| 資産除去債務 | 12,086 | 12,216 |
| その他 | 394 | 1,090 |
| 固定負債合計 | 38,768 | 82,463 |
| 負債合計 | 147,776 | 142,466 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 25,134 | 25,134 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 25,059 | - |
| その他資本剰余金 | 52,811 | 63,176 |
| 資本剰余金合計 | 77,870 | 63,176 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △14,694 | △1,855 |
| 利益剰余金合計 | △14,694 | △1,855 |
| 自己株式 | △0 | △0 |
| 株主資本合計 | 88,310 | 86,455 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 16 | - |
| 繰延ヘッジ損益 | 243 | △133 |
| 評価・換算差額等合計 | 259 | △133 |
| 純資産合計 | 88,569 | 86,323 |
| 負債純資産合計 | 236,345 | 228,789 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
