訂正有価証券報告書-第11期(2021/01/01-2021/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,095 | 27,522 |
| 売掛金 | ※1 11,218 | ※1 12,171 |
| 商品 | 3 | 3 |
| 仕掛品 | 423 | 418 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,711 | 1,304 |
| 前払費用 | 2,728 | 2,608 |
| 未収入金 | ※1 10,115 | ※1 17,311 |
| その他 | 199 | 142 |
| 流動資産合計 | 34,494 | 61,477 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 54,691 | 53,879 |
| 構築物 | 5,617 | 5,705 |
| 機械及び装置 | 6,825 | 7,036 |
| 車両運搬具 | 3 | 2 |
| 工具、器具及び備品 | 3,136 | 2,966 |
| 土地 | 12,623 | 12,623 |
| リース資産 | 5,812 | 4,118 |
| 建設仮勘定 | 188 | 65 |
| 有形固定資産合計 | 88,897 | 86,395 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 81,252 | 73,865 |
| ソフトウエア | 4,405 | 3,900 |
| その他 | 228 | 197 |
| 無形固定資産合計 | 85,884 | 77,962 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 170 | 210 |
| 関係会社株式 | 2,907 | 2,907 |
| 長期貸付金 | ※1 9,508 | ※1 11,528 |
| 敷金 | 16,174 | 15,622 |
| 繰延税金資産 | 6,437 | 6,753 |
| その他 | 6,969 | 6,419 |
| 貸倒引当金 | △5,347 | △5,730 |
| 投資その他の資産合計 | 36,818 | 37,709 |
| 固定資産合計 | 211,599 | 202,066 |
| 資産合計 | 246,093 | 263,542 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 6,930 | ※1 9,058 |
| 短期借入金 | 123,500 | 17,000 |
| リース債務 | 1,106 | 1,156 |
| 未払金 | ※1 5,645 | ※1 9,682 |
| 未払費用 | 1,542 | 1,393 |
| 未払法人税等 | 330 | 2,808 |
| 前受金 | 23 | 64 |
| 預り金 | 918 | 390 |
| 賞与引当金 | 48 | 69 |
| 役員賞与引当金 | 15 | 52 |
| 株主優待引当金 | 1,796 | 1,364 |
| 閉店損失引当金 | 97 | 11 |
| 資産除去債務 | 469 | 230 |
| その他 | 3,790 | 890 |
| 流動負債合計 | 146,209 | 44,169 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 20,000 | 103,500 |
| リース債務 | 5,020 | 4,488 |
| 株主優待引当金 | 115 | 134 |
| 資産除去債務 | 12,265 | 12,423 |
| その他 | 2,452 | 1,631 |
| 固定負債合計 | 39,852 | 122,176 |
| 負債合計 | 186,061 | 166,345 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,634 | 25,134 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,559 | 25,059 |
| その他資本剰余金 | 55,541 | 55,541 |
| 資本剰余金合計 | 59,100 | 80,600 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,525 | △7,836 |
| 利益剰余金合計 | △1,525 | △7,836 |
| 株主資本合計 | 61,209 | 97,898 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | 28 |
| 繰延ヘッジ損益 | △1,177 | △728 |
| 評価・換算差額等合計 | △1,177 | △700 |
| 純資産合計 | 60,032 | 97,198 |
| 負債純資産合計 | 246,093 | 263,542 |
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